米国メジャー企業債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,809,257 | 255,170,178 |
| 派生商品評価勘定 | 5,358,867 | 16,704 |
| 流動資産計 | 247,168,124 | 255,186,882 |
| 資産の部合計 | 247,168,124 | 255,186,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,176 | 5,574,524 |
| 未払収益分配金 | 382,229 | 391,370 |
| 未払受託者報酬 | 34,989 | 39,221 |
| 未払委託者報酬 | 770,456 | 864,083 |
| その他未払費用 | 11,593 | 13,015 |
| 流動負債計 | 1,335,443 | 6,882,213 |
| 負債の部合計 | 1,335,443 | 6,882,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,819,713 | 260,913,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,987,032 | -12,608,699 |
| （分配準備積立金） | 1,783,774 | 3,986,514 |
| 元本等合計 | 245,832,681 | 248,304,669 |
| 純資産の部合計 | 245,832,681 | 248,304,669 |
| 負債・純資産合計 | 247,168,124 | 255,186,882 |
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