有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年8月31日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年8月末日 | 250 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年9月末日 | 250 | - | 0.9979 | - |
| 平成29年10月末日 | 250 | - | 1.0002 | - |
| 平成29年11月末日 | 249 | - | 0.9930 | - |
| 平成29年12月末日 | 250 | - | 0.9935 | - |
| 平成30年1月末日 | 245 | - | 0.9703 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年2月5日) | 245 | 246 | 0.9647 | 0.9662 |
| 平成30年2月末日 | 247 | - | 0.9524 | - |
| 平成30年3月末日 | 247 | - | 0.9507 | - |
| 平成30年4月末日 | 245 | - | 0.9444 | - |
| 平成30年5月末日 | 247 | - | 0.9504 | - |
| 平成30年6月末日 | 247 | - | 0.9491 | - |
| 平成30年7月末日 | 248 | - | 0.9516 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年8月3日) | 248 | 248 | 0.9517 | 0.9532 |
| 平成30年8月末日 | 249 | - | 0.9554 | - |
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