米国メジャー企業債ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)

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【提出】: 2018/11/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成30年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (米国メジャー企業債マザーファンド)	日本	249,993,710	100.26%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△649,946	△0.26%
純資産総額		249,343,764	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月5日)

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