有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,498 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,119,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,119,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,961,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,198 | 円) |
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