有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2017年 8月31日	1,000,000	-
	至 2018年 6月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)短期債マザーファンドの運用状況
(1)投資状況

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,010,250	61.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,109,267	38.29
合計(純資産総額)		8,119,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2018年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第117回利付 国債(5年)	5,000,000	100.26	5,013,200	100.20	5,010,250	0.2	2019/3/20	61.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。