半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年4月15日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2017年 8月31日	3.1%
	至 2018年 6月20日
第2期中	自 2018年 6月21日	△13.1%
	至 2018年12月20日

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
(ご参考)短期債マザーファンドの投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,002,400	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		131,652	2.56
合計(純資産総額)		5,134,052	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。