有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイル ランド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・フォーカス・エクイテ ィ・ファンド	8.007	126,577.99	1,013,510	128,105.03	1,025,737	97.71
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	9,796	1.0201	9,992	1.0198	9,989	0.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.71
親投資信託受益証券	0.95
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。