iFree S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,532,380 | － |
| コール・ローン | 18,358,228 | 29,475,554 |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,538,395 | 6,744,418,813 |
| 流動資産計 | 5,747,429,003 | 6,773,894,367 |
| 資産の部合計 | 5,747,429,003 | 6,773,894,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,331,347 | 18,683,831 |
| 未払受託者報酬 | 653,094 | 831,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,225,047 | 6,652,179 |
| その他未払費用 | 131,488 | 166,214 |
| 流動負債計 | 22,340,976 | 26,333,690 |
| 負債の部合計 | 22,340,976 | 26,333,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,834,041,184 | 5,813,580,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,046,843 | 933,979,812 |
| （分配準備積立金） | 432,786,307 | 338,894,586 |
| 元本等合計 | 5,725,088,027 | 6,747,560,677 |
| 純資産の部合計 | 5,725,088,027 | 6,747,560,677 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,429,003 | 6,773,894,367 |
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