iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 179,878 |
| コール・ローン | 3,314,541 | 312,760 |
| 親投資信託受益証券 | 60,280,979 | 277,404,841 |
| 未収入金 | 1,135,400 | － |
| 流動資産計 | 64,730,920 | 277,897,479 |
| 資産の部合計 | 64,730,920 | 277,897,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,418,074 | 254,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,624 | 17,211 |
| 未払委託者報酬 | 14,141 | 146,542 |
| その他未払費用 | 387 | 4,218 |
| 流動負債計 | 4,434,226 | 422,061 |
| 負債の部合計 | 4,434,226 | 422,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,568,708 | 253,579,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,986 | 23,896,131 |
| （分配準備積立金） | 1,259,173 | 920,930 |
| 元本等合計 | 60,296,694 | 277,475,418 |
| 純資産の部合計 | 60,296,694 | 277,475,418 |
| 負債・純資産合計 | 64,730,920 | 277,897,479 |
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