有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	33,389,265	60,280,979
親投資信託受益証券 合計			60,280,979
合計			60,280,979

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年11月30日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		314,544,910
コール・ローン		367,668,408
株式		25,105,407,733
投資信託受益証券		3,294,270
投資証券		683,496,021
派生商品評価勘定		328,748,037
未収入金		265,720
未収配当金		43,635,428
差入委託証拠金		203,226,657
流動資産合計		27,050,287,184
資産合計		27,050,287,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,906,561
未払解約金		6,808,700
流動負債合計		15,715,261
負債合計		15,715,261
純資産の部
元本等
元本	※1	14,973,926,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,060,645,442
元本等合計		27,034,571,923
純資産合計		27,034,571,923
負債純資産合計		27,050,287,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年8月31日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成29年8月31日
		期首元本額	14,122,821,699円
		期中追加設定元本額	1,988,208,106円
		期中一部解約元本額	1,137,103,324円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	12,688,382,275円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	716,933,917円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	33,389,265円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	564,376,429円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	968,728,533円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	2,116,062円
	計		14,973,926,481円
2.		期末日における受益権の総数	14,973,926,481口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年8月31日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,371,306,336
投資信託受益証券		114,158
投資証券		30,348,342
合計		2,401,768,836
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年1月11日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建	943,559,422	-	964,070,431	20,511,009
合計	943,559,422	-	964,070,431	20,511,009

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	26,414,411,764	-	26,115,081,297	299,330,467
アメリカ・ドル	17,019,454,765	-	16,772,889,600	246,565,165
イギリス・ ポンド	1,951,877,920	-	1,941,043,216	10,834,704
イスラエル・ シュケル	32,718,516	-	32,283,306	435,210
オーストラリ ア・ドル	761,597,234	-	742,746,031	18,851,203
カナダ・ドル	1,048,972,982	-	1,035,906,618	13,066,364
シンガポール・ ドル	144,469,746	-	143,991,540	478,206
スイス・フラン	876,908,030	-	875,110,848	1,797,182
スウェーデン・ クローナ	328,598,965	-	323,635,440	4,963,525
デンマーク・ク ローネ	216,956,108	-	217,253,736	△297,628
ニュージーラン ド・ドル	21,589,677	-	21,121,984	467,693
ノルウェー・ク ローネ	79,684,883	-	77,686,893	1,997,990
ユーロ	3,568,759,531	-	3,574,668,735	△5,909,204
香港・ドル	362,823,407	-	356,743,350	6,080,057
合計	26,414,411,764	-	26,115,081,297	299,330,467

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.8054円
(1万口当たり純資産額)	(18,054円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	750	89.120	66,840.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	600	144.900	86,940.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	300	137.870	41,361.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	5,100	35.350	180,285.000
	ABBOTT LABORATORIES	11,220	55.580	623,607.600
	ARCONIC INC	2,400	24.070	57,768.000
	VERISK ANALYTICS INC	1,135	94.980	107,802.300
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,400	67.560	162,144.000
	AMPHENOL CORP-CL A	1,950	89.770	175,051.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,950	92.720	180,804.000
	QORVO INC	700	76.690	53,683.000
	AFLAC INC	2,500	87.190	217,975.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	800	84.810	67,848.000
	ADOBE SYSTEMS INC	3,150	176.850	557,077.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,100	36.850	40,535.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	550	66.870	36,778.500
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	1,900	19.260	36,594.000
	GARMIN LTD	750	62.400	46,800.000
	AETNA INC	2,194	179.570	393,976.580
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,400	162.620	227,668.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,450	153.240	681,918.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1,150	72.330	83,179.500
	WR BERKLEY CORP	600	68.500	41,100.000
	AUTOZONE INC	190	688.920	130,894.800
	DOLLAR TREE INC	1,599	104.140	166,519.860
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5,600	15.070	84,392.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	900	91.010	81,909.000
	CELANESE CORP-SERIES A	900	106.880	96,192.000
	DR HORTON INC	2,350	50.660	119,051.000
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	450	46.050	20,722.500
	DENTSPLY SIRONA INC	1,550	68.360	105,958.000
	AUTODESK INC	1,250	109.340	136,675.000
	MOODY'S CORP	1,000	149.840	149,840.000
	DEVON ENERGY CORP	3,400	37.100	126,140.000
	ALBEMARLE CORP	600	131.950	79,170.000
	ATMOS ENERGY CORP	600	90.510	54,306.000
	ALLIANT ENERGY CORP	1,300	44.900	58,370.000
	CITIGROUP INC	17,180	75.040	1,289,187.200
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,750	113.330	311,657.500
	AMERICAN ELECTRIC POWER	3,250	77.140	250,705.000
	ALLEGHANY CORP	80	584.240	46,739.200
	DOMINO'S PIZZA INC	300	179.170	53,751.000
	HESS CORP	1,950	44.810	87,379.500
	DAVITA INC	1,000	60.640	60,640.000
	DANAHER CORP	4,130	93.940	387,972.200
	FORTIVE CORP	1,900	73.420	139,498.000
	AVNET INC	1,100	41.240	45,364.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,625	69.800	253,025.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	1,200	13.570	16,284.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	1,701	12.180	20,718.180
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,750	39.770	149,137.500
	BUNGE LTD	950	66.420	63,099.000
	TE CONNECTIVITY LTD	2,400	94.250	226,200.000
	APPLE INC	33,100	169.480	5,609,788.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,200	69.010	151,822.000
	BOEING CO/THE	3,650	269.300	982,945.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	950	74.870	71,126.500
	BECTON DICKINSON AND CO	1,463	226.880	331,925.440
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	1,500	25.850	38,775.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	850	62.390	53,031.500
	CDK GLOBAL INC	1,100	69.010	75,911.000
	NISOURCE INC	2,000	27.170	54,340.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,050	84.490	88,714.500
	CR BARD INC	490	336.810	165,036.900
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6,550	54.410	356,385.500
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	25,544	49.900	1,274,645.600
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,770	189.850	1,475,134.500
	ANSYS INC	450	146.580	65,961.000
	H&R BLOCK INC	1,600	25.870	41,392.000
	BB&T CORP	5,400	49.120	265,248.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,500	62.900	660,450.000
	JPMORGAN CHASE & CO	22,550	103.730	2,339,111.500
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,550	101.270	156,968.500
	CIGNA CORP	1,650	205.830	339,619.500
	LKQ CORP	2,050	39.500	80,975.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	200	136.440	27,288.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,450	59.200	85,840.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,700	43.160	73,372.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	950	163.560	155,382.000
	DOLLAR GENERAL CORP	1,850	88.680	164,058.000
	SERVICENOW INC	1,150	120.590	138,678.500
	CATERPILLAR INC	3,850	138.060	531,531.000
	CMS ENERGY CORP	1,700	49.610	84,337.000
	MOSAIC CO/THE	1,500	24.390	36,585.000
	DELTA AIR LINES INC	1,000	52.100	52,100.000
	CORNING INC	5,900	32.480	191,632.000
	CISCO SYSTEMS INC	32,050	37.480	1,201,234.000
	MORGAN STANLEY	8,550	51.320	438,786.000
	WABCO HOLDINGS INC	320	149.830	47,945.600
	MSCI INC	730	127.730	93,242.900
	LENNOX INTERNATIONAL INC	220	203.830	44,842.600
	MIDDLEBY CORP	400	125.320	50,128.000
	COTY INC-CL A	2,417	17.090	41,306.530
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,000	40.990	40,990.000
	BROADCOM LTD	2,574	271.500	698,841.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	300	129.120	38,736.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	200	29.460	5,892.000
	ACUITY BRANDS INC	350	170.450	59,657.500
	ARAMARK	1,700	42.580	72,386.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,400	37.550	52,570.000
	DTE ENERGY COMPANY	1,050	114.560	120,288.000
	CENTENE CORP	1,200	99.010	118,812.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	600	120.930	72,558.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,050	40.670	124,043.500
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,200	66.420	79,704.000
	GARTNER INC	500	119.310	59,655.000
	SPLUNK INC	1,100	79.490	87,439.000
	AGCO CORP	500	70.900	35,450.000
	DOMINION ENERGY INC	4,000	84.000	336,000.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	2,750	61.890	170,197.500
	SMITH (A.O.) CORP	800	62.500	50,000.000
	DEERE & CO	1,850	148.440	274,614.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	850	98.960	84,116.000
	TIME WARNER INC	4,766	90.920	433,324.720
	VMWARE INC-CLASS A	500	119.420	59,710.000
	NASDAQ INC	850	78.560	66,776.000
	VAIL RESORTS INC	240	223.830	53,719.200
	EAST WEST BANCORP INC	850	61.560	52,326.000
	TARGA RESOURCES CORP	1,100	41.730	45,903.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	450	164.170	73,876.500
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	450	105.270	47,371.500
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,850	88.400	163,540.000
	MEDNAX INC	800	50.180	40,144.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	750	112.270	84,202.500
	TELEFLEX INC	300	264.410	79,323.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	500	108.640	54,320.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	650	58.880	38,272.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	700	65.860	46,102.000
	IDEX CORP	450	132.500	59,625.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	5,250	72.010	378,052.500
	ROLLINS INC	700	46.110	32,277.000
	AMETEK INC	1,475	71.680	105,728.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	1,400	46.790	65,506.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,000	41.750	41,750.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,100	105.010	220,521.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,800	177.530	497,084.000
	SCANA CORP	700	43.740	30,618.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	400	198.630	79,452.000
	WR GRACE & CO	550	73.800	40,590.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	140	301.990	42,278.600
	LEUCADIA NATIONAL CORP	1,400	26.630	37,282.000
	UGI CORP	1,000	47.990	47,990.000
	CUMMINS INC	1,100	164.520	180,972.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	4,450	62.010	275,944.500
	SABRE CORP	1,600	19.820	31,712.000
	CDW CORP/DE	800	68.910	55,128.000
	SIGNATURE BANK	350	138.730	48,555.500
	COSTAR GROUP INC	250	301.860	75,465.000
	SVB FINANCIAL GROUP	300	226.980	68,094.000
	AMERCO	70	367.580	25,730.600
	MERCADOLIBRE INC	280	267.700	74,956.000
	HANESBRANDS INC	2,900	20.310	58,899.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	450	113.900	51,255.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,083	76.560	82,914.480
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	1,050	36.440	38,262.000
	DEXCOM INC	400	59.380	23,752.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	600	108.150	64,890.000
	SEATTLE GENETICS INC	400	59.140	23,656.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	500	258.370	129,185.000
	TRANSDIGM GROUP INC	350	279.320	97,762.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	2,500	36.320	90,800.000
	KINDER MORGAN INC	12,496	16.760	209,432.960
	HCA HEALTHCARE INC	1,750	80.140	140,245.000
	CABOT OIL & GAS CORP	2,950	29.170	86,051.500
	T-MOBILE US INC	1,950	61.830	120,568.500
	ZILLOW GROUP INC - C	700	40.870	28,609.000
	COCA-COLA CO/THE	25,300	45.500	1,151,150.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	1,250	64.410	80,512.500
	EATON VANCE CORP	600	54.630	32,778.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,200	43.130	94,886.000
	CSX CORP	5,800	54.440	315,752.000
	FLUOR CORP	700	48.200	33,740.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	550	157.020	86,361.000
	EXPEDIA INC	800	122.020	97,616.000
	AUTOLIV INC	550	126.820	69,751.000
	AMAZON.COM INC	2,600	1,161.270	3,019,302.000
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	1,600	26.360	42,176.000
	FLOWSERVE CORP	900	41.510	37,359.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,300	116.370	151,281.000
	EXXON MOBIL CORP	26,926	82.270	2,215,202.020
	FLIR SYSTEMS INC	800	46.560	37,248.000
	AES CORP	4,000	10.610	42,440.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	450	196.450	88,402.500
	EVEREST RE GROUP LTD	200	222.740	44,548.000
	EOG RESOURCES INC	3,650	100.500	366,825.000
	EQT CORP	1,000	58.110	58,110.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,250	55.340	69,175.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	1,000	84.660	84,660.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,950	68.690	133,945.500
	FORD MOTOR CO	24,750	12.560	310,860.000
	TESARO INC	200	83.050	16,610.000
	MACY'S INC	2,200	23.980	52,756.000
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	1,100	18.870	20,757.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,216	32.280	39,252.480
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	1,250	17.780	22,225.000
	AERCAP HOLDINGS NV	850	51.740	43,979.000
	FORTINET INC	1,050	41.440	43,512.000
	MARKEL CORP	80	1,103.740	88,299.200
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	800	19.660	15,728.000
	NEXTERA ENERGY INC	3,080	157.770	485,931.600
	FREEPORT-MCMORAN INC	9,450	14.010	132,394.500
	US BANCORP	10,400	54.760	569,504.000
	UNITED RENTALS INC	450	157.840	71,028.000
	F5 NETWORKS INC	300	129.860	38,958.000
	FASTENAL CO	2,050	51.240	105,042.000
	FISERV INC	1,250	128.720	160,900.000
	GENERAL ELECTRIC CO	54,150	18.480	1,000,692.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,250	55.290	69,112.500
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	1,150	32.140	36,961.000
	GENERAL MOTORS CO	8,900	43.810	389,909.000
	TRIPADVISOR INC	700	34.570	24,199.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,600	204.170	326,672.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,260	241.360	545,473.600
	ALPHABET INC-CL A	1,900	1,037.380	1,971,022.000
	ALPHABET INC-CL C	1,991	1,021.660	2,034,125.060
	GENERAL MILLS INC	3,750	56.340	211,275.000
	FIRSTENERGY CORP	3,017	33.670	101,582.390
	GENUINE PARTS CO	800	91.500	73,200.000
	IHS MARKIT LTD	2,605	44.160	115,036.800
	FIFTH THIRD BANCORP	4,550	30.460	138,593.000
	HARRIS CORP	750	143.220	107,415.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	950	49.250	46,787.500
	HALLIBURTON CO	5,950	41.300	245,735.000
	HOME DEPOT INC	7,700	177.250	1,364,825.000
	ASSURANT INC	250	101.710	25,427.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,650	14.480	110,772.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	350	239.680	83,888.000
	HERSHEY CO/THE	950	110.500	104,975.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	1,400	48.980	68,572.000
	HUMANA INC	950	250.130	237,623.500
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,050	113.000	231,650.000
	HELMERICH & PAYNE	600	57.040	34,224.000
	HENRY SCHEIN INC	1,100	70.300	77,330.000
	HP INC	10,750	21.430	230,372.500
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,250	13.970	143,192.500
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	1,100	40.900	44,990.000
	HOLLYFRONTIER CORP	1,100	44.330	48,763.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	850	40.810	34,688.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	800	96.230	76,984.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	4,000	81.090	324,360.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,750	153.550	882,912.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	2,350	55.520	130,472.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	900	66.870	60,183.000
	ZOETIS INC	3,050	71.610	218,410.500
	INGERSOLL-RAND PLC	1,665	86.070	143,306.550
	CHENIERE ENERGY INC	1,000	48.000	48,000.000
	ALLEGION PLC	550	82.940	45,617.000
	LEGGETT & PLATT INC	650	48.100	31,265.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	3,586	31.270	112,134.220
	WASTE CONNECTIONS INC	1,500	69.100	103,650.000
	JUNIPER NETWORKS INC	2,850	29.610	84,388.500
	JM SMUCKER CO/THE	600	117.660	70,596.000
	JOHNSON & JOHNSON	16,964	139.810	2,371,736.840
	ABBVIE INC	10,266	95.820	983,688.120
	HOLOGIC INC	1,800	42.270	76,086.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,300	119.140	274,022.000
	KROGER CO	5,600	24.380	136,528.000
	KLA-TENCOR CORP	1,100	100.350	110,385.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,670	320.760	535,669.200
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	530	179.520	95,145.600
	L BRANDS INC	1,350	52.530	70,915.500
	LOWE'S COS INC	5,400	83.300	449,820.000
	ELI LILLY & CO	6,100	84.960	518,256.000
	LAM RESEARCH CORP	1,050	194.640	204,372.000
	RANGE RESOURCES CORP	1,000	18.000	18,000.000
	JONES LANG LASALLE INC	300	151.660	45,498.000
	LOEWS CORP	1,800	50.330	90,594.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	1,300	76.550	99,515.000
	MCDONALD'S CORP	5,200	170.430	886,236.000
	3M CO	3,850	238.010	916,338.500
	FACEBOOK INC-A	14,900	175.130	2,609,437.000
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	1,217	77.990	94,913.830
	MANPOWERGROUP INC	350	129.810	45,433.500
	S&P GLOBAL INC	1,690	164.730	278,393.700
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	350	208.510	72,978.500
	CONCHO RESOURCES INC	950	137.510	130,634.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	533	31.830	16,965.390
	FIRST DATA CORP- CLASS A	3,850	16.170	62,254.500
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	800	35.350	28,280.000
	PHILLIPS 66	2,597	94.910	246,481.270
	MURPHY OIL CORP	1,260	28.120	35,431.200
	TECHNIPFMC PLC	2,900	27.570	79,953.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,800	33.650	94,220.000
	MATTEL INC	1,400	18.240	25,536.000
	DXC TECHNOLOGY CO	1,688	95.520	161,237.760
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	700	102.120	71,484.000
	MYLAN NV	2,650	36.860	97,679.000
	METLIFE INC	5,900	53.550	315,945.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2,200	22.210	48,862.000
	ARISTA NETWORKS INC	250	234.210	58,552.500
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	500	49.780	24,890.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,085	94.170	102,174.450
	MONSANTO CO	2,750	117.710	323,702.500
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	150	625.440	93,816.000
	BAKER HUGHES A GE CO	2,331	29.980	69,883.380
	ROCKWELL AUTOMATION INC	750	190.130	142,597.500
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	536	59.440	31,859.840
	MERCK & CO. INC.	17,537	55.360	970,848.320
	DOWDUPONT INC	15,030	71.780	1,078,853.400
	MASCO CORP	2,200	42.030	92,466.000
	M & T BANK CORP	832	169.110	140,699.520
	MARSH & MCLENNAN COS	3,100	83.600	259,160.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,945	126.490	246,023.050
	WORKDAY INC-CLASS A	800	106.540	85,232.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	1,100	58.650	64,515.000
	VANTIV INC - CL A	860	72.250	62,135.000
	NETAPP INC	1,600	56.230	89,968.000
	NIKE INC -CL B	8,300	60.360	500,988.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,900	136.410	259,179.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,650	86.580	142,857.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,050	88.400	92,820.000
	ALLY FINANCIAL INC	3,300	26.660	87,978.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,050	306.690	322,024.500
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,600	102.050	163,280.000
	NEWMONT MINING CORP	3,150	36.600	115,290.000
	MCKESSON CORP	1,250	148.120	185,150.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,800	52.110	93,798.000
	XYLEM INC	1,300	68.200	88,660.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,950	102.680	1,021,666.000
	NUCOR CORP	2,150	57.360	123,324.000
	WESTERN UNION CO	3,600	19.700	70,920.000
	NEWELL BRANDS INC	2,758	30.510	84,146.580
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,550	69.900	318,045.000
	LIBERTY BROADBAND-C	800	87.820	70,256.000
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	200	115.080	23,016.000
	PAYCHEX INC	2,150	66.580	143,147.000
	PATTERSON COS INC	300	36.950	11,085.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	550	236.320	129,976.000
	ALTRIA GROUP INC	12,000	67.370	808,440.000
	P G & E CORP	3,300	55.060	181,698.000
	PFIZER INC	37,358	36.210	1,352,733.180
	ALKERMES PLC	1,050	51.450	54,022.500
	XCEL ENERGY INC	3,150	51.260	161,469.000
	STRYKER CORP	2,100	154.100	323,610.000
	PARKER HANNIFIN CORP	770	184.320	141,926.400
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,150	151.160	173,834.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	400	129.060	51,624.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	16,470	89.380	1,472,088.600
	EXELON CORP	5,954	41.690	248,222.260
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	1,400	107.370	150,318.000
	NVR INC	20	3,468.400	69,368.000
	CONOCOPHILLIPS	7,550	50.730	383,011.500
	PEPSICO INC	9,185	116.840	1,073,175.400
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,600	115.870	301,262.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,350	90.350	121,972.500
	ACCENTURE PLC-CL A	3,950	146.950	580,452.500
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	600	53.560	32,136.000
	PENTAIR PLC	1,025	69.320	71,053.000
	QUALCOMM INC	9,450	66.520	628,614.000
	INVESCO LTD	2,550	36.100	92,055.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	500	99.950	49,975.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,800	71.540	128,772.000
	RAYTHEON COMPANY	1,950	188.580	367,731.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	450	81.370	36,616.500
	RED HAT INC	1,280	124.490	159,347.200
	REGENERON PHARMACEUTICALS	500	358.630	179,315.000
	REPUBLIC SERVICES INC	1,500	64.310	96,465.000
	PRICELINE GROUP INC/THE	320	1,734.450	555,024.000
	ROSS STORES INC	2,600	75.950	197,470.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	550	115.090	63,299.500
	RESMED INC	950	85.250	80,987.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	850	97.330	82,730.500
	ROBERT HALF INTL INC	800	56.820	45,456.000
	RALPH LAUREN CORP	400	94.650	37,860.000
	AUTONATION INC	650	55.360	35,984.000
	ROCKWELL COLLINS INC	1,051	131.980	138,710.980
	REGIONS FINANCIAL CORP	6,950	16.570	115,161.500
	CHEVRON CORP	12,150	117.180	1,423,737.000
	EDISON INTERNATIONAL	1,900	81.410	154,679.000
	TESLA INC	830	307.540	255,258.200
	SYMANTEC CORP	3,950	28.570	112,851.500
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,002	167.610	167,945.220
	SYNOPSYS INC	800	86.770	69,416.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,323	331.670	438,799.410
	CBRE GROUP INC - A	2,000	42.990	85,980.000
	TWITTER INC	3,800	20.790	79,002.000
	SOUTHERN CO/THE	6,200	51.090	316,758.000
	SYSCO CORP	3,050	57.700	175,985.000
	TRAVELERS COS INC/THE	1,700	134.530	228,701.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,000	69.780	69,780.000
	STERICYCLE INC	500	65.290	32,645.000
	STEEL DYNAMICS INC	1,300	37.870	49,231.000
	SCHLUMBERGER LTD	8,793	62.150	546,484.950
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,050	50.160	52,668.000
	AT&T INC	39,570	36.480	1,443,513.600
	SOUTHWEST AIRLINES CO	900	58.880	52,992.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	540	393.960	212,738.400
	SEMPRA ENERGY	1,400	120.260	168,364.000
	TIFFANY & CO	750	92.550	69,412.500
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,700	38.750	65,875.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,150	96.880	595,812.000
	SALESFORCE.COM INC	4,250	103.530	440,002.500
	SIGNET JEWELERS LTD	400	52.380	20,952.000
	WESTROCK CO	1,712	60.260	103,165.120
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	6,053	38.090	230,558.770
	ANDEAVOR	1,050	105.150	110,407.500
	UNION PACIFIC CORP	5,000	122.940	614,700.000
	MARATHON OIL CORP	6,100	14.750	89,975.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	3,550	61.400	217,970.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	4,950	118.160	584,892.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,500	119.040	535,680.000
	UNUM GROUP	1,200	56.420	67,704.000
	SPRINT CORP	4,114	6.070	24,971.980
	ANTERO RESOURCES CORP	1,000	18.760	18,760.000
	IQVIA HOLDINGS INC	953	101.310	96,548.430
	VOYA FINANCIAL INC	1,100	43.930	48,323.000
	AMEREN CORPORATION	1,250	63.680	79,600.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,160	222.880	1,372,940.800
	VERISIGN INC	750	114.740	86,055.000
	VALERO ENERGY CORP	2,700	83.340	225,018.000
	ULTA BEAUTY INC	330	223.100	73,623.000
	FNF GROUP	1,750	40.210	70,367.500
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	600	107.470	64,482.000
	ANTHEM INC	1,650	227.310	375,061.500
	WALT DISNEY CO/THE	9,750	105.240	1,026,090.000
	WELLS FARGO & CO	30,387	56.680	1,722,335.160
	FOOT LOCKER INC	700	42.590	29,813.000
	WASTE MANAGEMENT INC	2,750	82.620	227,205.000
	WILLIAMS COS INC	4,800	28.320	135,936.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,050	69.360	72,828.000
	WHIRLPOOL CORP	500	168.990	84,495.000
	WAL-MART STORES INC	9,800	97.560	956,088.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,250	116.520	145,650.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	6,400	3.220	20,608.000
	WYNN RESORTS LTD	500	156.070	78,035.000
	XEROX CORP	939	29.300	27,512.700
	WABTEC CORP	500	77.000	38,500.000
	TJX COMPANIES INC	4,050	74.780	302,859.000
	WATERS CORP	450	195.680	88,056.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	350	62.090	21,731.500
	ALLERGAN PLC	2,149	175.690	377,557.810
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,600	71.920	402,752.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	813	159.070	129,323.910
	WESTERN DIGITAL CORP	1,695	81.000	137,295.000
	WEC ENERGY GROUP INC	2,200	69.260	152,372.000
	WESTAR ENERGY INC	900	56.290	50,661.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	3,500	52.700	184,450.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	11,550	109.860	1,268,883.000
	PPL CORP	4,600	36.610	168,406.000
	PULTEGROUP INC	1,900	33.810	64,239.000
	PPG INDUSTRIES INC	1,710	117.010	200,087.100
	NORTHERN TRUST CORP	1,250	98.240	122,800.000
	NVIDIA CORP	3,800	196.420	746,396.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,053	139.730	426,595.690
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	2,900	24.470	70,963.000
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	1,200	36.540	43,848.000
	TYSON FOODS INC-CL A	1,950	82.020	159,939.000
	NETFLIX INC	2,800	188.150	526,820.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,560	192.620	493,107.200
	TORCHMARK CORP	650	89.090	57,908.500
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	900	96.480	86,832.000
	TEXTRON INC	1,600	54.840	87,744.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	6,650	32.100	213,465.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	3,200	31.300	100,160.000
	NEWS CORP - CLASS A	2,900	16.350	47,415.000
	OGE ENERGY CORP	1,200	35.280	42,336.000
	OMNICOM GROUP	1,350	72.930	98,455.500
	ORACLE CORP	19,700	48.520	955,844.000
	MASTERCARD INC - A	6,100	148.350	904,935.000
	ONEOK INC	2,250	50.430	113,467.500
	CENTURYLINK INC	5,439	14.540	79,083.060
	ROPER TECHNOLOGIES INC	600	262.240	157,344.000
	YUM! BRANDS INC	2,100	81.810	171,801.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	400	233.210	93,284.000
	MOLSON COORS BREWING CO -B	1,250	76.520	95,650.000
	NOBLE ENERGY INC	2,450	25.910	63,479.500
	BANK OF AMERICA CORP	63,363	28.280	1,791,905.640
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,100	83.270	91,597.000
	NORDSTROM INC	800	45.760	36,608.000
	AMERICAN EXPRESS CO	4,850	96.600	468,510.000
	ANALOG DEVICES INC	2,344	85.660	200,787.040
	ADVANCED MICRO DEVICES	5,800	10.830	62,814.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	1,708	50.870	86,885.960
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,170	60.300	372,051.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	3,500	47.880	167,580.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,200	105.330	126,396.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,100	124.700	137,170.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	1,200	30.100	36,120.000
	MALLINCKRODT PLC	700	22.130	15,491.000
	AVERY DENNISON CORP	650	111.880	72,722.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,800	72.110	274,018.000
	EMERSON ELECTRIC CO	3,900	63.870	249,093.000
	AON PLC	1,700	140.470	238,799.000
	AMGEN INC	4,750	172.230	818,092.500
	CORE LABORATORIES N.V.	400	99.590	39,836.000
	TAPESTRY INC	1,800	41.510	74,718.000
	EATON CORP PLC	2,662	76.840	204,548.080
	CELGENE CORP	4,850	103.120	500,132.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,150	214.360	246,514.000
	APPLIED MATERIALS INC	6,910	52.910	365,608.100
	CIT GROUP INC	900	49.720	44,748.000
	CIMAREX ENERGY CO	500	114.230	57,115.000
	CME GROUP INC	2,300	147.830	340,009.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	2,189	32.610	71,383.290
	ECOLAB INC	1,700	135.000	229,500.000
	EQUIFAX INC	850	112.650	95,752.500
	GAP INC/THE	1,300	32.500	42,250.000
	GILEAD SCIENCES INC	8,500	73.670	626,195.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	1,076	89.460	96,258.960
	HORMEL FOODS CORP	2,200	35.990	79,178.000
	STATE STREET CORP	2,250	94.680	213,030.000
	SUNTRUST BANKS INC	3,400	61.300	208,420.000
	SCHWAB (CHARLES) CORP	7,400	48.420	358,308.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	2,950	65.180	192,281.000
	CAMPBELL SOUP CO	1,300	48.990	63,687.000
	CROWN HOLDINGS INC	800	59.220	47,376.000
	CARDINAL HEALTH INC	1,850	59.110	109,353.500
	FEDEX CORP	1,640	225.930	370,525.200
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,000	90.970	272,910.000
	FMC CORP	750	93.210	69,907.500
	FLEX LTD	4,500	18.110	81,495.000
	CERNER CORP	1,850	69.770	129,074.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	650	154.560	100,464.000
	CITRIX SYSTEMS INC	950	87.000	82,650.000
	INTEL CORP	30,150	43.950	1,325,092.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,800	20.050	56,140.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	2,200	57.650	126,830.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,000	165.880	331,760.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	8,000	5.480	43,840.000
	ILLUMINA INC	910	227.480	207,006.800
	SEALED AIR CORP	1,450	47.340	68,643.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	750	394.300	295,725.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	850	102.060	86,751.000
	SNAP-ON INC	300	167.220	50,166.000
	CARMAX INC	1,200	68.500	82,200.000
	COMERICA INC	1,100	83.490	91,839.000
	INGREDION INC	530	139.750	74,067.500
	DUKE ENERGY CORP	4,438	89.000	394,982.000
	TARGET CORP	3,100	61.680	191,208.000
	DOVER CORP	850	95.860	81,481.000
	WW GRAINGER INC	400	216.770	86,708.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	600	64.830	38,898.000
	CINTAS CORP	550	153.730	84,551.500
	CA INC	2,200	32.580	71,676.000
	CONAGRA BRANDS INC	2,500	37.200	93,000.000
	CLOROX COMPANY	900	139.220	125,298.000
	ENTERGY CORP	1,100	86.150	94,765.000
	MICROSOFT CORP	46,250	83.340	3,854,475.000
	INCYTE CORP	1,050	95.960	100,758.000
	CVS HEALTH CORP	6,450	73.400	473,430.000
	MEDTRONIC PLC	8,856	82.110	727,166.160
	MICRON TECHNOLOGY INC	6,750	43.740	295,245.000
	BLACKROCK INC	760	500.820	380,623.200
	CENTERPOINT ENERGY INC	2,900	29.670	86,043.000
	HASBRO INC	600	92.840	55,704.000
	KELLOGG CO	1,450	66.800	96,860.000
	KEYCORP	7,100	19.010	134,971.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	750	110.120	82,590.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	9,500	42.940	407,930.000
	KOHLS CORP	850	47.700	40,545.000
	COOPER COS INC/THE	350	242.590	84,906.500
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	2,300	13.480	31,004.000
	APACHE CORP	2,500	40.740	101,850.000
	CHUBB LTD	3,060	152.640	467,078.400
	ARROW ELECTRONICS INC	450	80.320	36,144.000
	ALLSTATE CORP	2,500	101.960	254,900.000
	EBAY INC	6,650	34.380	228,627.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,050	73.250	516,412.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	900	91.410	82,269.000
	XILINX INC	1,650	69.380	114,477.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	3,785	62.860	237,925.100
	DISH NETWORK CORP-A	1,500	51.280	76,920.000
	ZIONS BANCORPORATION	1,200	49.490	59,388.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,450	123.930	179,698.500
	TOLL BROTHERS INC	1,200	50.090	60,108.000
	TRIMBLE INC	1,300	41.440	53,872.000
	LENNAR CORP-A	1,400	62.180	87,052.000
	LEAR CORP	400	179.100	71,640.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	1,500	47.780	71,670.000
	PROGRESSIVE CORP	3,650	52.450	191,442.500
	PRAXAIR INC	1,800	155.170	279,306.000
	PACCAR INC	2,300	69.010	158,723.000
	PVH CORP	550	137.140	75,427.000
	BIOGEN INC	1,350	319.960	431,946.000
	IDEXX LABORATORIES INC	550	154.000	84,700.000
	STARBUCKS CORP	8,850	57.510	508,963.500
	PERRIGO CO PLC	900	87.720	78,948.000
	EVERSOURCE ENERGY	1,850	64.610	119,528.500
	INTUIT INC	1,600	154.220	246,752.000
	BORGWARNER INC	1,550	54.860	85,033.000
	BEST BUY CO INC	1,700	58.830	100,011.000
	BALL CORP	1,892	39.560	74,847.520
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,750	25.950	227,062.500
	BED BATH & BEYOND INC	950	23.060	21,907.000
	XL GROUP LTD	1,850	39.540	73,149.000
	ELECTRONIC ARTS INC	1,900	105.490	200,431.000
	VULCAN MATERIALS CO	750	124.860	93,645.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,520	143.750	218,500.000
	VF CORP	2,100	74.130	155,673.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	2,200	56.540	124,388.000
	VIACOM INC-CLASS B	2,000	28.420	56,840.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	350	279.100	97,685.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	2,100	16.370	34,377.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	600	111.220	66,732.000
	CARNIVAL CORP	2,450	65.700	160,965.000
	COMCAST CORP-CLASS A	29,600	37.190	1,100,824.000
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	1,100	42.630	46,893.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,500	64.790	97,185.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	6,000	7.230	43,380.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				145,273,376.900
				(16,277,881,881)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	5,000	3.559	17,795.000
	TUI AG-DI	2,600	13.460	34,996.000
	BP PLC	127,211	4.945	629,058.390
	UNILEVER PLC	8,024	42.160	338,291.840
	BARCLAYS PLC	105,437	1.942	204,811.370
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	10,770	8.610	92,729.700
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	10,500	3.124	32,802.000
	RANDGOLD RESOURCES LTD	500	69.150	34,575.000
	PRUDENTIAL PLC	17,278	19.000	328,282.000
	INMARSAT PLC	4,234	4.839	20,488.320
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	23,679	2.816	66,680.060
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,030	30.590	31,507.700
	BAE SYSTEMS PLC	19,050	5.440	103,632.000
	AVIVA PLC	27,306	5.090	138,987.540
	GLAXOSMITHKLINE PLC	32,300	13.075	422,322.500
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	3,133	24.980	78,262.340
	WORLDPAY GROUP PLC	13,517	4.180	56,501.060
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	2,900	5.400	15,660.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	4,200	3.375	14,175.000
	DCC PLC	500	72.400	36,200.000
	CONVATEC GROUP PLC	6,581	1.911	12,576.290
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	495,420	0.001	495.420
	ROYAL MAIL PLC	3,250	4.368	14,196.000
	RELX PLC	6,600	17.500	115,500.000
	DIAGEO PLC	15,954	25.935	413,766.990
	RIO TINTO PLC	8,059	35.180	283,515.620
	STANDARD CHARTERED PLC	22,050	7.490	165,154.500
	TESCO PLC	59,154	1.980	117,124.920
	FRESNILLO PLC	2,400	13.030	31,272.000
	SMITH & NEPHEW PLC	5,967	13.110	78,227.370
	GLENCORE PLC	80,544	3.425	275,863.200
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	5,466	7.130	38,972.580
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,500	15.980	23,970.000
	SMITHS GROUP PLC	2,260	14.980	33,854.800
	BABCOCK INTL GROUP PLC	600	6.985	4,191.000
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	10,963	3.642	39,927.240
	DIXONS CARPHONE PLC	4,700	1.646	7,736.200
	PEARSON PLC	4,300	7.080	30,444.000
	SAINSBURY (J) PLC	6,850	2.356	16,138.600
	NEXT PLC	1,159	45.030	52,189.770
	TAYLOR WIMPEY PLC	17,000	1.962	33,354.000
	WHITBREAD PLC	950	36.340	34,523.000
	IMI PLC	2,410	12.750	30,727.500
	BUNZL PLC	1,900	21.080	40,052.000
	GKN PLC	9,200	3.113	28,639.600
	VODAFONE GROUP PLC	169,114	2.252	380,929.280
	CRODA INTERNATIONAL PLC	803	42.960	34,496.880
	KINGFISHER PLC	17,229	3.365	57,975.580
	WPP PLC	7,700	13.100	100,870.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,690	8.100	29,889.000
	SEVERN TRENT PLC	1,300	21.290	27,677.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,364	65.180	284,445.520
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,700	12.120	32,724.000
	SCHRODERS PLC	550	34.550	19,002.500
	TATE & LYLE PLC	2,000	6.680	13,360.000
	SSE PLC	6,106	13.620	83,163.720
	WEIR GROUP PLC/THE	1,300	20.040	26,052.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	5,900	6.090	35,931.000
	ASTRAZENECA PLC	8,008	49.000	392,392.000
	FERGUSON PLC	1,600	53.550	85,680.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	39,929	2.684	107,169.430
	3I GROUP PLC	5,737	9.155	52,522.230
	SKY PLC	6,300	9.350	58,905.000
	ASHTEAD GROUP PLC	3,900	19.290	75,231.000
	SAGE GROUP PLC/THE	5,879	7.790	45,797.410
	NATIONAL GRID PLC	22,811	8.800	200,736.800
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	467,686	0.671	313,817.300
	RSA INSURANCE GROUP PLC	6,380	6.075	38,758.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,107	30.460	186,019.220
	CENTRICA PLC	38,002	1.428	54,266.850
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	700	38.420	26,894.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	550	8.850	4,867.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,057	48.020	723,037.140
	BHP BILLITON PLC	13,512	13.500	182,412.000
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,950	30.120	58,734.000
	HSBC HOLDINGS PLC	131,850	7.432	979,909.200
	SHIRE PLC	5,638	37.165	209,536.270
	OLD MUTUAL PLC	30,712	2.005	61,577.560
	ANGLO AMERICAN PLC	9,168	13.760	126,151.680
	MONDI PLC	3,400	17.690	60,146.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	14,500	2.184	31,668.000
	CARNIVAL PLC	1,383	48.590	67,199.970
	EASYJET PLC	1,644	14.070	23,131.080
	COMPASS GROUP PLC	10,561	15.150	159,999.150
	PERSIMMON PLC	2,569	25.910	66,562.790
	BT GROUP PLC	55,773	2.554	142,444.240
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,200	23.870	28,644.000
	BURBERRY GROUP PLC	3,300	17.240	56,892.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1,372	43.770	60,052.440
	CAPITA PLC	4,900	4.948	24,245.200
	TRAVIS PERKINS PLC	1,700	15.860	26,962.000
	INTERTEK GROUP PLC	1,000	52.250	52,250.000
	ITV PLC	27,587	1.584	43,697.800
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,035	38.050	77,431.750
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	28,455	23.660	673,245.300
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	24,247	24.150	585,565.050
	MEGGITT PLC	3,500	4.872	17,052.000
	G4S PLC	11,320	2.565	29,035.800
	COBHAM PLC	19,677	1.288	25,343.970
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,000	10.280	10,280.000
	ADMIRAL GROUP PLC	1,570	19.210	30,159.700
	INVESTEC PLC	4,600	5.175	23,805.000
	ANTOFAGASTA PLC	3,460	9.210	31,866.600
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	20,457	4.262	87,187.730
	EXPERIAN PLC	5,618	15.580	87,528.440
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				12,253,498.000
				(1,842,068,355)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	530	186.700	98,951.000
	FRUTAROM	418	300.900	125,776.200
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,000	5.123	25,615.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	300	493.500	148,050.000
	BANK HAPOALIM BM	7,900	23.900	188,810.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,400	19.600	223,440.000
	NICE LTD	200	305.200	61,040.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				871,682.200
				(27,876,397)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	16,000	1.965	31,440.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	22,824	3.230	73,721.520
	BHP BILLITON LIMITED	20,658	27.640	570,987.120
	SOUTH32 LTD	36,213	3.350	121,313.550
	ALUMINA LTD	12,100	2.310	27,951.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	5,774	31.150	179,860.100
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	10,500	4.620	48,510.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3,600	11.440	41,184.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,243	29.580	510,047.940
	WESTPAC BANKING CORP	21,450	31.480	675,246.000
	SANTOS LTD	9,600	5.150	49,440.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	19,088	28.770	549,161.760
	RIO TINTO LTD	2,450	71.700	175,665.000
	ORIGIN ENERGY LTD	12,050	9.040	108,932.000
	AMCOR LIMITED	7,496	15.560	116,637.760
	AURIZON HOLDINGS LTD	15,310	5.200	79,612.000
	OIL SEARCH LTD	8,400	7.070	59,388.000
	SEEK LTD	2,600	18.700	48,620.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	5,592	15.500	86,676.000
	NEWCREST MINING LTD	5,804	24.060	139,644.240
	INCITEC PIVOT LTD	7,300	3.980	29,054.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	11,177	80.980	905,113.460
	CALTEX AUSTRALIA LTD	2,000	34.060	68,120.000
	ORICA LTD	2,000	17.200	34,400.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	8,800	10.670	93,896.000
	CIMIC GROUP LTD	1,000	52.090	52,090.000
	WOOLWORTHS LTD	7,665	26.960	206,648.400
	COCA-COLA AMATIL LTD	2,600	7.760	20,176.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	2,400	4.850	11,640.000
	CROWN RESORTS LTD	3,000	12.520	37,560.000
	TELSTRA CORP LTD	20,680	3.390	70,105.200
	AMP LTD	16,513	5.180	85,537.340
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,200	21.570	69,024.000
	MACQUARIE GROUP LTD	2,113	99.770	210,814.010
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,035	23.600	95,226.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	3,000	13.030	39,090.000
	CSL LTD	3,102	145.970	452,798.940
	WESFARMERS LTD	6,985	43.670	305,034.950
	COCHLEAR LTD	444	183.700	81,562.800
	BLUESCOPE STEEL LTD	3,212	13.930	44,743.160
	SUNCORP GROUP LTD	9,938	14.280	141,914.640
	BORAL LTD	8,600	7.590	65,274.000
	ASX LTD	1,300	57.330	74,529.000
	COMPUTERSHARE LTD	3,700	16.540	61,198.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	17,518	7.230	126,655.140
	SONIC HEALTHCARE LTD	2,500	22.350	55,875.000
	CHALLENGER LTD	2,500	14.000	35,000.000
	TATTS GROUP LTD	8,000	4.340	34,720.000
	AGL ENERGY LTD	4,050	25.330	102,586.500
	BRAMBLES LTD	11,337	10.250	116,204.250
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	900	69.700	62,730.000
	REA GROUP LTD	608	80.130	48,719.040
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	621	46.890	29,118.690
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				7,561,196.510
				(641,718,748)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	2,300	39.540	90,942.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	150	755.090	113,263.500
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	938	32.370	30,363.060
	RESTAURANT BRANDS INTERN	1,421	82.860	117,744.060
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,200	26.560	58,432.000
	INTACT FINANCIAL CORP	1,000	108.480	108,480.000
	BCE INC	900	61.690	55,521.000
	FRANCO-NEVADA CORP	1,100	106.650	117,315.000
	SUNCOR ENERGY INC	10,712	44.380	475,398.560
	METRO INC	1,600	40.320	64,512.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,300	63.780	146,694.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	7,500	81.700	612,750.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,900	114.800	332,920.000
	TORONTO-DOMINION BANK	11,900	75.050	893,095.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	1,700	35.470	60,299.000
	ROYAL BANK OF CANADA	9,200	101.380	932,696.000
	TOURMALINE OIL CORP	1,300	22.810	29,653.000
	VERMILION ENERGY INC	400	44.540	17,816.000
	TRANSCANADA CORP	5,700	61.940	353,058.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	3,771	43.640	164,566.440
	BOMBARDIER INC-B	19,200	2.950	56,640.000
	BARRICK GOLD CORP	8,300	18.050	149,815.000
	CAE INC	2,300	22.550	51,865.000
	THOMSON REUTERS CORP	2,020	57.000	115,140.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	5,800	25.080	145,464.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	1,800	24.800	44,640.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	600	79.020	47,412.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,000	59.900	59,900.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,900	9.720	18,468.000
	LINAMAR CORP	600	68.080	40,848.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	1,100	17.160	18,876.000
	HYDRO ONE LTD	1,500	22.690	34,035.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,489	68.180	101,520.020
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1,000	38.610	38,610.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,200	67.400	148,280.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,800	56.050	100,890.000
	KINROSS GOLD CORP	10,534	5.380	56,672.920
	BANK OF MONTREAL	4,100	99.440	407,704.000
	POWER CORP OF CANADA	3,100	32.830	101,773.000
	METHANEX CORP	600	66.980	40,188.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	500	133.400	66,700.000
	CAMECO CORP	2,800	11.750	32,900.000
	TELUS CORP	300	48.050	14,415.000
	POWER FINANCIAL CORP	2,000	35.520	71,040.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	4,400	29.130	128,172.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	500	162.910	81,455.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	8,000	3.800	30,400.000
	AGRIUM INC	900	139.630	125,667.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	7,000	42.790	299,530.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	200	697.720	139,544.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,400	70.940	170,256.000
	WESTON (GEORGE) LTD	200	109.380	21,876.000
	BLACKBERRY LTD	2,700	13.700	36,990.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,200	50.890	213,738.000
	ENBRIDGE INC	10,500	45.750	480,375.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	5,500	53.180	292,490.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,500	27.090	338,625.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	2,000	21.230	42,460.000
	GOLDCORP INC	6,300	16.260	102,438.000
	ENCANA CORP	6,900	14.830	102,327.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,000	222.790	222,790.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	1,100	59.140	65,054.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,400	40.820	57,148.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,800	98.200	471,360.000
	CGI GROUP INC - CLASS A	1,300	68.010	88,413.000
	HUSKY ENERGY INC	3,012	15.270	45,993.240
	ONEX CORPORATION	700	91.880	64,316.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	2,200	29.020	63,844.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	700	30.350	21,245.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	900	55.460	49,914.000
	IGM FINANCIAL INC	300	44.630	13,389.000
	OPEN TEXT CORP	1,400	41.980	58,772.000
	CI FINANCIAL CORP	2,000	28.610	57,220.000
	SAPUTO INC	1,300	43.790	56,927.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3,300	14.510	47,883.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	2,500	65.580	163,950.000
	YAMANA GOLD INC	5,200	3.400	17,680.000
	FORTIS INC	3,000	47.430	142,290.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	2,500	9.140	22,850.000
	CENOVUS ENERGY INC	8,000	11.820	94,560.000
	DOLLARAMA INC	600	161.100	96,660.000
	ATCO LTD -CLASS I	800	45.650	36,520.000
	ALTAGAS LTD	800	29.030	23,224.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	2,000	20.840	41,680.000
	KEYERA CORP	700	35.770	25,039.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	700	15.450	10,815.000
	INTER PIPELINE LTD	2,000	26.910	53,820.000
	ARC RESOURCES LTD	2,800	15.900	44,520.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				11,503,533.800
				(1,001,957,795)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	9,000	26.020	234,180.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,800	24.660	266,328.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	2,000	10.550	21,100.000
	KEPPEL CORP LTD	9,300	7.710	71,703.000
	UOL GROUP LTD	5,200	8.790	45,708.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,000	12.030	12,030.000
	CAPITALAND LTD	19,000	3.520	66,880.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	27,000	1.530	41,310.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	12,000	2.730	32,760.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	900	39.960	35,964.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	21,800	12.300	268,140.000
	GENTING SINGAPORE PLC	45,000	1.360	61,200.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	48,400	3.740	181,016.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	14,100	3.250	45,825.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,000	3.060	12,240.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,000	0.380	3,420.000
	SATS LTD	7,700	5.200	40,040.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	6,900	7.470	51,543.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	10,000	2.040	20,400.000
	STARHUB LTD	12,000	2.880	34,560.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,800	3.160	49,928.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	19,000	3.340	63,460.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				1,659,735.000
				(138,073,354)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	189	141.800	26,800.200
	UBS GROUP AG-REG	23,661	17.010	402,473.610
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	50	647.000	32,350.000
	ADECCO GROUP AG-REG	1,087	74.150	80,601.050
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,470	247.800	1,107,666.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	389	83.700	32,559.300
	SIKA AG-BR	14	7,575.000	106,050.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	67,725.000	67,725.000
	ABB LTD-REG	13,126	25.120	329,725.120
	SWISS RE AG	2,050	92.850	190,342.500
	NESTLE SA-REG	19,900	84.950	1,690,505.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	105	670.000	70,350.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	300	222.500	66,750.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	16,181	16.340	264,397.540
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,565	57.100	89,361.500
	SGS SA-REG	32	2,402.000	76,864.000
	VIFOR PHARMA AG	369	123.900	45,719.100
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	180	358.100	64,458.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	937	295.600	276,977.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	320	151.100	48,352.000
	NOVARTIS AG-REG	14,295	83.700	1,196,491.500
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	20	1,804.000	36,080.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	3,468	84.200	292,005.600
	SWISSCOM AG-REG	180	515.500	92,790.000
	GEBERIT AG-REG	234	426.500	99,801.000
	GIVAUDAN-REG	68	2,215.000	150,620.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	52	727.500	37,830.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	300	154.300	46,290.000
	LONZA GROUP AG-REG	542	254.600	137,993.200
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	450	69.300	31,185.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	3,117	54.000	168,318.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	231	329.800	76,183.800
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	300	171.100	51,330.000
	SWISS PRIME SITE-REG	450	84.750	38,137.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5,710.000	17,130.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				7,542,212.720
				(858,530,074)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	700	301.600	211,120.000
	ERICSSON LM-B SHS	20,700	53.200	1,101,240.000
	VOLVO AB-B SHS	10,188	158.300	1,612,760.400
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	200	536.000	107,200.000
	SKF AB-B SHARES	2,100	193.100	405,510.000
	ELECTROLUX AB-SER B	1,500	273.600	410,400.000
	NORDEA BANK AB	19,649	98.100	1,927,566.900
	SWEDISH MATCH AB	1,200	314.800	377,760.000
	TELE2 AB-B SHS	3,258	107.200	349,257.600
	GETINGE AB-B SHS	1,900	152.600	289,940.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	9,600	98.800	948,480.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	10,000	114.400	1,144,000.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	5,500	199.300	1,096,150.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	6,623	194.800	1,290,160.400
	SKANSKA AB-B SHS	1,800	182.300	328,140.000
	SANDVIK AB	8,122	145.400	1,180,938.800
	INVESTOR AB-B SHS	2,584	394.000	1,018,096.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,041	364.700	1,473,752.700
	SECURITAS AB-B SHS	2,500	145.900	364,750.000
	TELIA CO AB	15,800	36.700	579,860.000
	ALFA LAVAL AB	2,000	199.900	399,800.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	2,500	326.800	817,000.000
	ASSA ABLOY AB-B	6,790	171.300	1,163,127.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	474	620.500	294,117.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	1,900	194.500	369,550.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,650	242.500	885,125.000
	BOLIDEN AB	1,800	268.700	483,660.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,400	76.750	184,200.000
	KINNEVIK AB - B	1,500	268.700	403,050.000
	HEXAGON AB-B SHS	1,700	411.000	698,700.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,300	204.200	265,460.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				22,180,871.800
				(296,780,065)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	12,355	322.000	3,978,310.000
	DANSKE BANK A/S	4,744	237.700	1,127,648.800
	ISS A/S	1,320	233.100	307,692.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	30	10,480.000	314,400.000
	H LUNDBECK A/S	500	309.600	154,800.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,338	391.900	524,362.200
	TDC A/S	6,800	37.640	255,952.000
	CARLSBERG AS-B	806	733.000	590,798.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,105	332.800	367,744.000
	COLOPLAST-B	650	491.000	319,150.000
	DSV A/S	1,200	478.000	573,600.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,314	172.900	227,190.600
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	43	10,900.000	468,700.000
	PANDORA A/S	750	608.000	456,000.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	750	552.000	414,000.000
	GENMAB A/S	433	1,200.000	519,600.000
	ORSTED A/S	871	355.700	309,814.700
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				10,909,762.300
				(194,630,160)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	15,000	2.850	42,750.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	16,860	3.590	60,527.400
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	8,100	6.520	52,812.000
	FLETCHER BUILDING LTD	1,900	6.850	13,015.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	4,419	10.400	45,957.600
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				215,062.000
				(16,490,954)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	7,450	59.200	441,040.000
	DNB ASA	6,245	151.600	946,742.000
	ORKLA ASA	7,000	83.000	581,000.000
	TELENOR ASA	4,600	184.000	846,400.000
	STATOIL ASA	7,617	166.500	1,268,230.500
	YARA INTERNATIONAL ASA	850	372.600	316,710.000
	MARINE HARVEST	2,350	141.700	332,995.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,000	152.300	304,600.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,700	209.500	356,150.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				5,393,867.500
				(73,248,720)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	5,360	108.050	579,148.000
	EVONIK INDUSTRIES AG	600	31.085	18,651.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	13,693	16.070	220,046.510
	COMMERZBANK AG	7,289	12.135	88,452.010
	VOLKSWAGEN AG	220	171.900	37,818.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,172	176.700	207,092.400
	MAN SE	100	94.700	9,470.000
	SIEMENS AG-REG	4,962	114.500	568,149.000
	E.ON SE	12,843	9.849	126,490.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,996	84.730	169,121.080
	GEA GROUP AG	1,300	40.230	52,299.000
	OSRAM LICHT AG	645	70.100	45,214.500
	CONTINENTAL AG	750	219.650	164,737.500
	BASF SE	5,714	93.630	535,001.820
	K+S AG-REG	1,400	19.720	27,608.000
	ALLIANZ SE-REG	2,861	200.100	572,486.100
	THYSSENKRUPP AG	2,630	23.175	60,950.250
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,120	113.750	127,400.000
	RWE AG	3,307	19.630	64,916.410
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,700	28.690	48,773.000
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	110	84.000	9,240.000
	BRENNTAG AG	800	52.210	41,768.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	2,542	60.580	153,994.360
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	959	55.100	52,840.900
	HOCHTIEF AG	166	146.600	24,335.600
	SAP SE	6,424	95.340	612,464.160
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,036	192.200	199,119.200
	SCHAEFFLER AG	2,102	14.575	30,636.650
	ZALANDO SE	700	43.000	30,100.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	900	89.190	80,271.000
	KION GROUP AG	600	69.100	41,460.000
	COVESTRO AG	803	86.990	69,852.970
	INNOGY SE	600	39.300	23,580.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	800	70.900	56,720.000
	METRO AG	1,500	16.315	24,472.500
	LINDE AG - TENDER	1,163	196.300	228,296.900
	BEIERSDORF AG	815	98.380	80,179.700
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	700	43.800	30,660.000
	MERCK KGAA	812	90.480	73,469.760
	ADIDAS AG	1,257	177.650	223,306.050
	HENKEL AG & CO KGAA	650	102.450	66,592.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	21,113	14.810	312,683.530
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,367	82.880	113,296.960
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	6,001	70.130	420,850.130
	QIAGEN N.V.	1,299	26.845	34,871.650
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,010	23.220	162,772.200
	HANNOVER RUECK SE	350	110.950	38,832.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,859	39.845	233,451.850
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,274	94.430	120,303.820
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	1,560	27.080	42,244.800
	LANXESS AG	600	63.240	37,944.000
	AXEL SPRINGER SE	470	65.920	30,982.400
	DEUTSCHE WOHNEN SE	2,363	36.755	86,852.060
	SYMRISE AG	830	70.420	58,448.600
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	6,240	3.980	24,835.200
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	250	72.900	18,225.000
	HUGO BOSS AG -ORD	350	68.860	24,101.000
	RTL GROUP	350	65.570	22,949.500
	VONOVIA SE	2,760	39.025	107,709.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	5,950	32.435	192,988.250
	NN GROUP NV	2,250	35.910	80,797.500
	ARCELORMITTAL	4,344	25.705	111,662.520
	UNILEVER NV-CVA	10,644	48.860	520,065.840
	HEINEKEN NV	1,490	85.490	127,380.100
	RELX NV	6,400	19.450	124,480.000
	AEGON NV	14,361	5.259	75,524.490
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,626	17.460	133,149.960
	AKZO NOBEL	1,725	75.670	130,530.750
	KONINKLIJKE DSM NV	1,050	78.540	82,467.000
	WOLTERS KLUWER	2,376	43.390	103,094.640
	BOSKALIS WESTMINSTER	910	30.925	28,141.750
	ING GROEP NV	24,218	15.350	371,746.300
	KONINKLIJKE KPN NV	23,900	3.052	72,942.800
	ASML HOLDING NV	2,306	147.950	341,172.700
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	2,400	24.775	59,460.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,300	32.370	42,081.000
	VOPAK	630	35.090	22,106.700
	RANDSTAD HOLDING NV	750	51.240	38,430.000
	HEINEKEN HOLDING NV	600	80.710	48,426.000
	GEMALTO	700	31.680	22,176.000
	ALTICE NV - A	3,350	7.030	23,550.500
	ALTICE NV - B	1,500	7.051	10,576.500
	JCDECAUX SA	845	34.570	29,211.650
	TOTAL SA	15,231	47.705	726,594.850
	MICHELIN (CGDE)	1,150	122.300	140,645.000
	AIR LIQUIDE SA	2,845	105.400	299,863.000
	KERING	512	375.900	192,460.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,429	72.490	248,568.210
	BOUYGUES SA	1,250	43.195	53,993.750
	BNP PARIBAS	7,025	64.290	451,637.250
	PEUGEOT SA	2,873	17.295	49,688.530
	NATIXIS	7,674	6.686	51,308.360
	THALES SA	600	84.000	50,400.000
	DANONE	3,926	71.430	280,434.180
	CARREFOUR SA	3,310	17.780	58,851.800
	SUEZ	2,950	15.610	46,049.500
	VIVENDI	6,925	22.710	157,266.750
	L'OREAL	1,550	186.950	289,772.500
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3,289	48.515	159,565.830
	LEGRAND SA	1,750	62.610	109,567.500
	CASINO GUICHARD PERRACHON	200	51.190	10,238.000
	PERNOD RICARD SA	1,303	130.600	170,171.800
	SOCIETE BIC SA	150	95.240	14,286.000
	EURAZEO SA	159	72.880	11,587.920
	REXEL SA	1,600	15.530	24,848.000
	SOCIETE GENERALE SA	4,626	42.895	198,432.270
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,710	245.100	419,121.000
	ACCOR SA	1,000	42.170	42,170.000
	CAPGEMINI SE	930	97.400	90,582.000
	VALEO SA	1,512	60.750	91,854.000
	PUBLICIS GROUPE	1,300	56.000	72,800.000
	BUREAU VERITAS SA	1,700	22.255	37,833.500
	EIFFAGE	400	92.490	36,996.000
	SODEXO SA	669	109.700	73,389.300
	IPSEN	276	103.500	28,566.000
	INGENICO GROUP	499	86.690	43,258.310
	ZODIAC AEROSPACE	800	24.680	19,744.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	60	506.800	30,408.000
	SEB SA	197	156.950	30,919.150
	ESSILOR INTERNATIONAL	1,190	106.700	126,973.000
	DASSAULT AVIATION SA	22	1,297.850	28,552.700
	AXA SA	12,365	25.520	315,554.800
	LAGARDERE SCA	1,200	27.280	32,736.000
	EDENRED	1,913	24.255	46,399.810
	RENAULT SA	1,200	85.790	102,948.000
	HERMES INTERNATIONAL	204	436.800	89,107.200
	STMICROELECTRONICS NV	3,317	18.845	62,508.860
	REMY COINTREAU	253	110.550	27,969.150
	ATOS SE	643	123.550	79,442.650
	DASSAULT SYSTEMES SA	899	89.090	80,091.910
	WENDEL	201	140.400	28,220.400
	ORANGE	12,129	14.460	175,385.340
	ALSTOM	1,310	34.620	45,352.200
	CNP ASSURANCES	1,349	18.930	25,536.570
	SANOFI	7,279	76.980	560,337.420
	VINCI SA	3,106	86.900	269,911.400
	AIRBUS SE	3,597	87.290	313,982.130
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,363	21.305	50,343.710
	CREDIT AGRICOLE SA	7,658	14.180	108,590.440
	ENGIE	12,326	14.800	182,424.800
	IMERYS SA	340	76.900	26,146.000
	EDF	3,400	11.300	38,420.000
	SES	1,900	13.415	25,488.500
	SAFRAN SA	1,850	90.430	167,295.500
	ILIAD SA	219	197.100	43,164.900
	ARKEMA	480	102.450	49,176.000
	ADP	100	158.800	15,880.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	1,400	18.950	26,530.000
	SCOR SE	1,297	34.515	44,765.950
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	3,940	11.015	43,399.100
	BOLLORE	7,300	4.450	32,485.000
	UCB SA	700	64.510	45,157.000
	KBC GROEP NV	1,734	68.800	119,299.200
	COLRUYT SA	350	44.150	15,452.500
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	400	89.790	35,916.000
	SOLVAY SA	536	117.650	63,060.400
	UMICORE	1,600	38.965	62,344.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,965	97.850	485,825.250
	AGEAS	878	41.080	36,068.240
	PROXIMUS	700	28.570	19,999.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	462	58.230	26,902.260
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	13,000	1.919	24,947.000
	PRYSMIAN SPA	1,440	27.840	40,089.600
	ASSICURAZIONI GENERALI	7,523	15.210	114,424.830
	SAIPEM SPA	7,163	3.480	24,927.240
	MEDIOBANCA SPA	4,460	9.510	42,414.600
	TENARIS SA	2,200	12.130	26,686.000
	UNICREDIT SPA	12,335	17.040	210,188.400
	TELECOM ITALIA SPA	61,300	0.700	42,940.650
	TELECOM ITALIA-RSP	48,381	0.573	27,746.500
	INTESA SANPAOLO-RSP	9,384	2.660	24,961.440
	INTESA SANPAOLO	83,701	2.820	236,036.820
	ATLANTIA SPA	2,677	27.700	74,152.900
	POSTE ITALIANE SPA	2,900	6.145	17,820.500
	RECORDATI SPA	692	37.620	26,033.040
	ENI SPA	16,364	13.760	225,168.640
	LEONARDO SPA	2,500	10.030	25,075.000
	ENEL SPA	50,129	5.475	274,456.270
	SNAM SPA	16,200	4.230	68,526.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	1,307	48.040	62,788.280
	TERNA SPA	9,900	5.185	51,331.500
	EXOR NV	450	51.500	23,175.000
	CNH INDUSTRIAL NV	7,353	10.850	79,780.050
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	7,044	14.460	101,856.240
	FERRARI NV	830	92.850	77,065.500
	TELEFONICA SA	27,832	8.662	241,080.780
	ENDESA SA	2,150	18.990	40,828.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	42,492	7.279	309,299.260
	IBERDROLA SA	36,840	6.675	245,907.000
	BANCO DE SABADELL SA	32,587	1.711	55,756.350
	BANKINTER SA	6,700	8.083	54,156.100
	REPSOL SA	8,317	15.420	128,248.140
	GRIFOLS SA	1,700	24.555	41,743.500
	BANCO SANTANDER SA	102,573	5.704	585,076.390
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	4,829	18.620	89,915.980
	AMADEUS IT GROUP SA	2,668	61.030	162,828.040
	GAS NATURAL SDG SA	2,100	18.850	39,585.000
	MAPFRE SA	8,005	2.856	22,862.280
	CAIXABANK S.A	21,987	4.046	88,959.400
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	4,900	6.939	34,001.100
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,200	32.815	39,378.000
	AENA SME SA	400	169.400	67,760.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,928	29.775	206,281.200
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	1,793	10.560	18,934.080
	ENAGAS SA	1,859	24.445	45,443.250
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,300	18.935	43,550.500
	FERROVIAL SA	3,876	18.500	71,706.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	3,200	3.950	12,640.000
	BANKIA SA	7,287	4.044	29,468.620
	UPM-KYMMENE OYJ	3,170	25.670	81,373.900
	NOKIA OYJ	36,494	4.210	153,639.740
	WARTSILA OYJ ABP	850	55.400	47,090.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	4,193	13.060	54,760.580
	METSO OYJ	1,108	29.780	32,996.240
	ELISA OYJ	1,300	33.930	44,109.000
	SAMPO OYJ-A SHS	2,929	44.580	130,574.820
	FORTUM OYJ	2,400	17.530	42,072.000
	KONE OYJ-B	1,928	43.510	83,887.280
	NOKIAN RENKAAT OYJ	700	36.470	25,529.000
	NESTE OYJ	1,100	50.600	55,660.000
	ORION OYJ-CLASS B	500	32.320	16,160.000
	OMV AG	600	52.120	31,272.000
	ERSTE GROUP BANK AG	2,000	36.535	73,070.000
	VOESTALPINE AG	800	49.020	39,216.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,100	30.200	33,220.000
	ANDRITZ AG	550	46.365	25,500.750
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	5,234	6.580	34,439.720
	JERONIMO MARTINS	800	16.685	13,348.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	15,100	2.908	43,910.800
	GALP ENERGIA SGPS SA	3,609	16.005	57,762.040
	KERRY GROUP PLC-A	1,266	87.610	110,914.260
	CRH PLC	5,050	29.730	150,136.500
	PADDY POWER BETFAIR PLC	460	95.720	44,031.200
ユーロ 小計				ユーロ
				25,572,394.330
				(3,396,269,691)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	9,000	67.000	603,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	17,000	57.950	985,150.000
	MTR CORP	7,500	45.950	344,625.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	9,000	128.200	1,153,800.000
	SINO LAND CO	12,000	13.860	166,320.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	19,552	97.350	1,903,387.200
	WHARF HOLDINGS LTD	8,000	24.550	196,400.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	3,500	75.300	263,550.000
	CLP HOLDINGS LTD	10,000	81.200	812,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,559	51.650	493,722.350
	HANG LUNG GROUP LTD	8,000	27.000	216,000.000
	HONG KONG & CHINA GAS	51,096	15.280	780,746.880
	HANG SENG BANK LTD	4,700	189.900	892,530.000
	WHEELOCK & CO LTD	6,000	53.300	319,800.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	32,000	11.260	360,320.000
	WH GROUP LTD	58,500	8.350	488,475.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	8,000	240.000	1,920,000.000
	LI & FUNG LTD	70,000	3.460	242,200.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	12,000	18.340	220,080.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2,000	116.600	233,200.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	8,000	28.050	224,400.000
	NWS HOLDINGS LTD	15,000	13.840	207,600.000
	KERRY PROPERTIES LTD	7,500	34.500	258,750.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	8,600	33.550	288,530.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	6,000	40.000	240,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	10,000	6.340	63,400.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	8,000	26.250	210,000.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	18,552	65.350	1,212,373.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	5,500	67.150	369,325.000
	PCCW LTD	60,000	4.610	276,600.000
	AIA GROUP LTD	77,800	65.950	5,130,910.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	8,000	47.650	381,200.000
	SANDS CHINA LTD	16,600	38.400	637,440.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	4,000	18.060	72,240.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	12,000	45.000	540,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	21,500	38.900	836,350.000
	WYNN MACAU LTD	6,000	23.450	140,700.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				23,685,124.630
				(339,881,539)
合計				25,105,407,733
				[25,105,407,733]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	70,000.000	29,400.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				29,400.000
				(3,294,270)
投資信託受益証券 合計				3,294,270
				[3,294,270]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	872	158,738.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,894	300,634.620
		BOSTON PROPERTIES INC	850	106,292.500
		GGP INC	4,000	93,600.000
		VORNADO REALTY TRUST	1,156	88,931.080
		SBA COMMUNICATIONS CORP	800	135,808.000
		EQUITY RESIDENTIAL	2,250	150,165.000
		EQUINIX INC	514	240,716.480
		AMERICAN TOWER CORP	2,800	409,640.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,228	83,164.760
		KIMCO REALTY CORP	3,300	60,951.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	3,500	43,050.000
		VENTAS INC	2,100	134,547.000
		WEYERHAEUSER CO	4,904	173,454.480
		AGNC INVESTMENT CORP	2,100	42,147.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,400	25,536.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	2,500	282,150.000
		IRON MOUNTAIN INC	1,718	69,613.360
		VEREIT INC	7,750	60,837.500
		PROLOGIS INC	3,415	225,833.950
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	700	88,879.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	650	59,533.500
		DUKE REALTY CORP	1,800	51,570.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	450	111,456.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	450	59,445.000
		WELLTOWER INC	2,350	158,108.000
		HCP INC	2,800	75,320.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,000	44,620.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	700	71,575.000
		MACERICH CO/THE	700	44,961.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6,300	74,151.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	650	26,890.500
		REALTY INCOME CORP	1,800	99,846.000
		PUBLIC STORAGE	950	199,747.000
		REGENCY CENTERS CORP	1,150	78,200.000
		SL GREEN REALTY CORP	650	66,449.500
		UDR INC	1,900	74,784.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,450	169,635.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	800	68,048.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,509,030.610
				(505,236,880)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,808	44,714.400
		SEGRO PLC	5,920	32,530.400
		HAMMERSON PLC	4,900	25,308.500
		BRITISH LAND CO PLC	6,300	39,312.000
		INTU PROPERTIES PLC	8,425	16,403.470
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				158,268.770
				(23,792,544)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	4,303	69,278.300
		TRANSURBAN GROUP	11,520	144,921.600
		SYDNEY AIRPORT	9,129	68,467.500
		APA GROUP	7,500	69,600.000
		SCENTRE GROUP	30,929	130,829.670
		DEXUS	6,500	66,365.000
		GPT GROUP	14,648	78,366.800
		MIRVAC GROUP	31,638	77,196.720
		STOCKLAND	14,300	66,924.000
		WESTFIELD CORP	13,956	116,672.160
		GOODMAN GROUP	8,800	76,648.000
		VICINITY CENTRES	19,523	54,273.940
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,019,543.690
				(86,528,673)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,000	41,960.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,400	34,804.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				76,764.000
				(6,686,144)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	12,000	31,560.000
		CAPITALAND MALL TRUST	9,000	18,540.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				50,100.000
				(4,167,819)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	609	132,396.600
		ICADE	406	32,000.920
		GECINA SA	334	46,492.800
		KLEPIERRE	1,400	48,454.000
		FONCIERE DES REGIONS	353	31,522.900
	ユーロ 小計			ユーロ
				290,867.220
				(38,630,076)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	13,500	949,725.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34,000	336,260.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				1,285,985.000
				(18,453,885)
投資証券 合計				683,496,021
				[683,496,021]
合計				686,790,291
				[686,790,291]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資 信託受益証券時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	599銘柄	97.0%	0.0%	3.0%	65.0%
		投資信託 受益証券	1銘柄
		投資証券	39銘柄
	イギリス・ポンド	株式	105銘柄	98.7%	-%	1.3%	7.2%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	7銘柄	100%	-%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	53銘柄	88.1%	-%	11.9%	2.8%
		投資証券	12銘柄
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	99.3%	-%	0.7%	3.9%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	22銘柄	97.1%	-%	2.9%	0.6%
		投資証券	2銘柄
	スイス・フラン	株式	35銘柄	100%	-%	-%	3.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100%	-%	-%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100%	-%	-%	0.8%
	ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	233銘柄	98.9%	-%	1.1%	13.3%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	37銘柄	94.9%	-%	5.1%	1.4%
		投資証券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。