半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,757,009 | 6,156,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 941,332,977 | 1,269,159,778 | |||
| 未収入金 | - | 11,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 | |||
| 資産合計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 795,921 | 15,900,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,760 | 117,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 695,280 | 999,158 | |||
| その他未払費用 | 20,589 | 29,306 | |||
| 流動負債合計 | 1,593,550 | 17,046,562 | |||
| 負債合計 | 1,593,550 | 17,046,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 767,168,068 | ※1 1,092,059,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 174,328,368 | 177,390,841 | |||
| (分配準備積立金) | 77,507,758 | 62,667,630 | |||
| 元本等合計 | 941,496,436 | 1,269,449,938 | |||
| 純資産合計 | 941,496,436 | 1,269,449,938 | |||
| 負債純資産合計 | 943,089,986 | 1,286,496,500 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
