- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年8月31日 至 平成29年11月30日 | 第2期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,464,079 | △ 3,329,689 | |
| 営業収益合計 | 1,464,079 | △ 3,329,689 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11 | 357 | |
| 受託者報酬 | 1,624 | 52,190 | |
| 委託者報酬 | 14,141 | 444,248 | |
| その他費用 | 387 | 12,932 | |
| 営業費用合計 | 16,163 | 509,727 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,447,916 | △ 3,839,416 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,447,916 | △ 3,839,416 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,447,916 | △ 3,839,416 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 188,753 | 3,089,054 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,727,986 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,872,362 | 40,008,070 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,872,362 | 40,008,070 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 403,539 | 10,552,066 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 403,539 | 10,552,066 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,727,986 | 26,255,520 | |
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