厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,552,092 | 503,504,864 |
| 株式 | 4,681,250,000 | 4,506,480,000 |
| 未収入金 | － | 5,435,597 |
| 未収配当金 | － | 1,920,000 |
| 流動資産計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
| 資産の部合計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,479,642 | 4,238,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,876 | 1,163,087 |
| 未払委託者報酬 | 41,134,571 | 43,617,896 |
| その他未払費用 | 38,840 | 41,195 |
| 流動負債計 | 72,749,929 | 49,060,623 |
| 負債の部合計 | 72,749,929 | 49,060,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,671,944,837 | 2,924,325,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,949,107,326 | 2,043,954,465 |
| （分配準備積立金） | 297,600,366 | 254,182,783 |
| 元本等合計 | 5,621,052,163 | 4,968,279,838 |
| 純資産の部合計 | 5,621,052,163 | 4,968,279,838 |
| 負債・純資産合計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
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