厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/25-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,517,444 | 280,783,024 |
| 株式 | 3,763,049,000 | 4,897,227,000 |
| 未収入金 | 57,676,164 | 41,794,212 |
| 未収配当金 | 4,510,000 | 2,405,000 |
| 流動資産計 | 4,100,752,608 | 5,222,209,236 |
| 資産の部合計 | 4,100,752,608 | 5,222,209,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,441,917 | － |
| 未払収益分配金 | 94,121,577 | 92,356,321 |
| 未払解約金 | 28,573,451 | 82,005,783 |
| 未払受託者報酬 | 880,104 | 959,774 |
| 未払委託者報酬 | 33,005,529 | 35,993,390 |
| その他未払費用 | 31,148 | 33,982 |
| 流動負債計 | 180,053,726 | 211,349,250 |
| 負債の部合計 | 180,053,726 | 211,349,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,882,431,544 | 1,847,126,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,038,267,338 | 3,163,733,561 |
| （分配準備積立金） | 353,005,231 | 1,219,193,915 |
| 元本等合計 | 3,920,698,882 | 5,010,859,986 |
| 純資産の部合計 | 3,920,698,882 | 5,010,859,986 |
| 負債・純資産合計 | 4,100,752,608 | 5,222,209,236 |
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