新シルクロード経済圏ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月6日
- 7868万
- 2018年9月10日 +312.06%
- 3億2423万
- 2019年3月10日 -90.24%
- 3163万
- 2019年9月10日 +13.4%
- 3586万
- 2021年3月10日 +999.99%
- 4億1386万
- 2021年9月10日 +50.79%
- 6億2405万
- 2022年3月10日 -18.31%
- 5億978万
- 2022年9月12日 +75.88%
- 8億9662万
- 2023年3月12日 -85.42%
- 1億3076万
- 2023年9月11日 +120.84%
- 2億8876万
- 2024年3月11日 -59.32%
- 1億1747万
- 2024年9月10日 +178.06%
- 3億2663万
- 2025年3月10日 -69.69%
- 9900万
- 2025年9月10日 +67.7%
- 1億6602万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:20
第7期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日 第8期自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,775,553 9,608,156 剰余金減少額又は欠損金増加額 326,638,083 166,028,672 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 326,638,083 166,028,672 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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