新シルクロード経済圏ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月6日
- 19億6147万
- 2018年9月10日 +0.57%
- 19億7266万
- 2020年3月10日 -99.77%
- 451万
- 2020年9月10日 +505.06%
- 2731万
- 2021年3月10日 +209.83%
- 8461万
- 2021年9月10日 +48.38%
- 1億2555万
- 2022年3月10日 -58.43%
- 5219万
- 2022年9月12日 +30.8%
- 6826万
- 2023年3月12日 -91.27%
- 596万
- 2023年9月11日 +101.2%
- 1199万
- 2024年3月11日 -11.32%
- 1063万
- 2024年9月10日 +48.35%
- 1577万
- 2025年3月10日 -70.82%
- 460万
- 2025年9月10日 +108.71%
- 960万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:20
第7期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日 第8期自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,775,553 9,608,156 剰余金減少額又は欠損金増加額 326,638,083 166,028,672
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