新シルクロード経済圏ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:20

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【新シルクロード経済圏ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日	当中間計算期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取利息	93,528	206,756
有価証券売買等損益	496,042,223	681,703,808
営業収益合計	496,135,751	681,910,564
営業費用
受託者報酬	1,491,778	1,610,343
委託者報酬	41,025,517	44,286,113
その他費用	936,135	1,029,324
営業費用合計	43,453,430	46,925,780
営業利益又は営業損失(△)	452,682,321	634,984,784
経常利益又は経常損失(△)	452,682,321	634,984,784
中間純利益又は中間純損失(△)	452,682,321	634,984,784
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	59,167,960	30,867,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)	867,116,822	1,721,770,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,661	21,847,519
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,661	21,847,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,006,003	107,528,221
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,006,003	107,528,221
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,166,228,841	2,240,207,110

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 9月 7日～2018年 9月10日	0.0000
第2期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	0.0000
第3期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	0.0000
第4期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	0.0000
第5期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	0.0000
第6期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	0.0000
第7期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	0.0000
第8期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	0.0000
当中間期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 9月 7日～2018年 9月10日0.0000第2期2018年 9月11日～2019年 9月10日0.0000第3期2019年 9月11日～2020年 9月10日0.0000第4期2020年 9月11日～2021年 9月10日0.0000第5期2021年 9月11日～2022年 9月12日0.0000第6期2022年 9月13日～2023年 9月11日0.0000第7期2023年 9月12日～2024年 9月10日0.0000第8期2024年 9月11日～2025年 9月10日0.0000当中間期2025年 9月11日～2026年 3月10日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 9月 7日～2018年 9月10日	△10.43
第2期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	8.35
第3期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	15.68
第4期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	33.12
第5期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	△12.19
第6期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	△4.33
第7期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	△0.41
第8期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	28.72
当中間期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	14.17

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 9月 7日～2018年 9月10日△10.43第2期2018年 9月11日～2019年 9月10日8.35第3期2019年 9月11日～2020年 9月10日15.68第4期2020年 9月11日～2021年 9月10日33.12第5期2021年 9月11日～2022年 9月12日△12.19第6期2022年 9月13日～2023年 9月11日△4.33第7期2023年 9月12日～2024年 9月10日△0.41第8期2024年 9月11日～2025年 9月10日28.72当中間期2025年 9月11日～2026年 3月10日14.17e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/10 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,777,483,429	99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,468,130	1.00
合計(純資産総額)		4,825,951,559	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,777,483,42999.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―48,468,1301.00合計(純資産総額)4,825,951,559100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 9月10日)	54,298	54,298	0.8957	0.8957
第2計算期間末	(2019年 9月10日)	27,730	27,730	0.9705	0.9705
第3計算期間末	(2020年 9月10日)	13,300	13,300	1.1227	1.1227
第4計算期間末	(2021年 9月10日)	10,776	10,776	1.4945	1.4945
第5計算期間末	(2022年 9月12日)	7,304	7,304	1.3123	1.3123
第6計算期間末	(2023年 9月11日)	5,890	5,890	1.2555	1.2555
第7計算期間末	(2024年 9月10日)	4,330	4,330	1.2504	1.2504
第8計算期間末	(2025年 9月10日)	4,546	4,546	1.6095	1.6095
	2025年 3月末日	4,207	―	1.3736	―
	4月末日	3,906	―	1.2896	―
	5月末日	4,164	―	1.3867	―
	6月末日	4,275	―	1.4558	―
	7月末日	4,474	―	1.5484	―
	8月末日	4,373	―	1.5440	―
	9月末日	4,739	―	1.6898	―
	10月末日	4,961	―	1.7893	―
	11月末日	4,796	―	1.7458	―
	12月末日	4,917	―	1.8078	―
	2026年 1月末日	5,100	―	1.8866	―
	2月末日	5,238	―	1.9535	―
	3月末日	4,825	―	1.8093	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 9月10日)54,29854,2980.89570.8957第2計算期間末(2019年 9月10日)27,73027,7300.97050.9705第3計算期間末(2020年 9月10日)13,30013,3001.12271.1227第4計算期間末(2021年 9月10日)10,77610,7761.49451.4945第5計算期間末(2022年 9月12日)7,3047,3041.31231.3123第6計算期間末(2023年 9月11日)5,8905,8901.25551.2555第7計算期間末(2024年 9月10日)4,3304,3301.25041.2504第8計算期間末(2025年 9月10日)4,5464,5461.60951.60952025年 3月末日4,207―1.3736―4月末日3,906―1.2896―5月末日4,164―1.3867―6月末日4,275―1.4558―7月末日4,474―1.5484―8月末日4,373―1.5440―9月末日4,739―1.6898―10月末日4,961―1.7893―11月末日4,796―1.7458―12月末日4,917―1.8078―2026年 1月末日5,100―1.8866―2月末日5,238―1.9535―3月末日4,825―1.8093―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【新シルクロード経済圏ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ユーラシア株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/10 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月10日現在	2026年 3月10日現在
資産の部
流動資産
預金	253,601,349	245,146,948
コール・ローン	4,327,530	5,126,040
株式	4,211,515,484	4,615,170,707
未収入金	85,163,572	11,420,441
未収配当金	4,776,427	1,908,058
未収利息	57	103
流動資産合計	4,559,384,419	4,878,772,297
資産合計	4,559,384,419	4,878,772,297
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,765	-
未払金	42,627,448	279,118
未払解約金	13,879,262	-
流動負債合計	56,519,475	279,118
負債合計	56,519,475	279,118
純資産の部
元本等
元本	2,392,782,475	2,246,554,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,110,082,469	2,631,938,941
元本等合計	4,502,864,944	4,878,493,179
純資産合計	4,502,864,944	4,878,493,179
負債純資産合計	4,559,384,419	4,878,772,297

注記表

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