新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,030,841 | 80,532,805 |
| 親投資信託受益証券 | 4,286,595,899 | 4,502,977,339 |
| 未収入金 | 39,229,843 | 13,879,262 |
| 未収利息 | 539 | 1,075 |
| 流動資産計 | 4,408,857,122 | 4,597,390,481 |
| 資産の部合計 | 4,408,857,122 | 4,597,390,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,583,423 | 8,967,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,799,150 | 1,399,433 |
| 未払委託者報酬 | 49,478,192 | 38,486,168 |
| その他未払費用 | 1,859,632 | 1,932,966 |
| 流動負債計 | 78,720,397 | 50,785,728 |
| 負債の部合計 | 78,720,397 | 50,785,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,019,903 | 2,824,834,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 867,116,822 | 1,721,770,211 |
| （分配準備積立金） | 1,497,769,180 | 1,558,693,298 |
| 元本等合計 | 4,330,136,725 | 4,546,604,753 |
| 純資産の部合計 | 4,330,136,725 | 4,546,604,753 |
| 負債・純資産合計 | 4,408,857,122 | 4,597,390,481 |
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