半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,457,394,884 |
| 親投資信託受益証券 | 68,351,452,512 |
| 未収入金 | 389,281,508 |
| 流動資産合計 | 70,198,128,904 |
| 資産合計 | 70,198,128,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 290,498,470 |
| 未払受託者報酬 | 18,499,368 |
| 未払委託者報酬 | 508,734,236 |
| 未払利息 | 2,083 |
| その他未払費用 | 28,546,094 |
| 流動負債合計 | 846,280,251 |
| 負債合計 | 846,280,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,638,186,148 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,713,662,505 |
| 元本等合計 | 69,351,848,653 |
| 純資産合計 | 69,351,848,653 |
| 負債純資産合計 | 70,198,128,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
