有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2022年 9月13日至 2023年 9月11日	第7期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日
営業収益
受取利息	127	46,816
有価証券売買等損益	△210,588,144	246,312,375
営業収益合計	△210,588,017	246,359,191
営業費用
支払利息	36,740	3,167
受託者報酬	4,164,558	3,680,058
委託者報酬	114,528,563	101,204,882
その他費用	1,938,445	1,984,971
営業費用合計	120,668,306	106,873,078
営業利益又は営業損失(△)	△331,256,323	139,486,113
経常利益又は経常損失(△)	△331,256,323	139,486,113
当期純利益又は当期純損失(△)	△331,256,323	139,486,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,313,157	160,151,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,738,364,319	1,198,644,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,991,659	15,775,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,991,659	15,775,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,768,555	326,638,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,768,555	326,638,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,198,644,257	867,116,822