- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年9月10日)
ユーラシア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 54,284,021,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,020,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,179,001,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,129,456,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9474 | 円 |