日本株カムイAI戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,144,498 |
| 親投資信託受益証券 | 59,982,085 |
| 前払金 | 2,309,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,217,500 |
| 流動資産計 | 98,653,083 |
| 資産の部合計 | 98,653,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,440 |
| 未払受託者報酬 | 16,464 |
| 未払委託者報酬 | 638,547 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 2,665 |
| 流動負債計 | 4,540,167 |
| 負債の部合計 | 4,540,167 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,887,084 |
| 元本等合計 | 94,112,916 |
| 純資産の部合計 | 94,112,916 |
| 負債・純資産合計 | 98,653,083 |
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