半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月4日-平成30年8月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年3月3日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,144,498 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 59,982,085 | ||||
| 前払金 | 2,309,000 | ||||
| 差入委託証拠金 | 3,217,500 | ||||
| 流動資産合計 | 98,653,083 | ||||
| 資産合計 | 98,653,083 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,882,440 | ||||
| 未払受託者報酬 | 16,464 | ||||
| 未払委託者報酬 | 638,547 | ||||
| 未払利息 | 51 | ||||
| その他未払費用 | 2,665 | ||||
| 流動負債合計 | 4,540,167 | ||||
| 負債合計 | 4,540,167 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 5,887,084 | ||||
| 元本等合計 | 94,112,916 | ||||
| 純資産合計 | 94,112,916 | ||||
| 負債純資産合計 | 98,653,083 | ||||
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