目標利回り追求型債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年2月22日
- -188万
- 2018年8月22日 -114.55%
- -403万
- 2019年2月22日
- -198万
- 2019年8月22日
- 1555万
- 2020年2月25日 -39.65%
- 938万
- 2020年8月24日
- -2186万
- 2021年2月22日
- 417万
- 2021年8月23日
- -335万
- 2022年2月22日 -15.7%
- -388万
- 2022年8月22日 -225.76%
- -1264万
- 2023年2月22日
- -546万
- 2023年8月22日
- 223万
- 2024年2月22日 -76.73%
- 52万
- 2024年8月22日 +27.62%
- 66万
- 2025年2月25日
- -38万
- 2025年8月22日 +100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/14 9:04
第15期自2024年8月23日至2025年2月25日 第16期自2025年2月26日至2025年8月22日 当期純利益又は当期純損失(△) △6,289,824 6,328,724 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △383,780 406,499 期首剰余金又は期首欠損金(△) △167,553,932 △151,218,578
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