目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,762,638 | 6,245,311 |
| 投資信託受益証券 | 48,317,194 | 17,901,213 |
| 親投資信託受益証券 | 566,688,345 | 483,052,630 |
| 未収入金 | － | 22,200,000 |
| 流動資産計 | 623,768,177 | 529,399,154 |
| 資産の部合計 | 623,768,177 | 529,399,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,180,093 | 1,685,852 |
| 未払解約金 | － | 1,598,691 |
| 未払受託者報酬 | 91,453 | 80,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,096 | 2,887,954 |
| その他未払費用 | 27,367 | 23,974 |
| 流動負債計 | 4,593,009 | 6,276,644 |
| 負債の部合計 | 4,593,009 | 6,276,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,729,100 | 674,341,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,553,932 | -151,218,578 |
| （分配準備積立金） | 131,640,830 | 120,196,814 |
| 元本等合計 | 619,175,168 | 523,122,510 |
| 純資産の部合計 | 619,175,168 | 523,122,510 |
| 負債・純資産合計 | 623,768,177 | 529,399,154 |
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