有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

(4) 【計算期間】
毎年2月23日から8月22日まで、および8月23日から翌年2月22日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年9月29日から2018年2月22日まで、最終計算期間は、2027年2月23日から2027年8月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。