剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2018年11月27日至 2019年11月26日	第4期自 2019年11月27日至 2020年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,733,666	17,783,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△49,121,100	△11,209,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,207,366	44,740,576
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,207,366	5,388,156
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	39,352,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,792,156	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,792,156	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,209,740	113,259,666

2021/02/26 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	-	-	-	50,000	2,171,640	2,221,640
新株の発行	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
資本金から剰余金への振替	△1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-
準備金から剰余金への振替	-	△1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-

e border="0" width="648">(千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本
準備金その他

2021/02/26 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。
(注2)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しております。
 

2021/02/26 9:06

#4 注記表（連結）

2020年11月26日現在1.元本の推移期首元本額315,179,815円223,401,502円期中追加設定元本額86,131,990円324,255,133円期中一部解約元本額177,910,303円229,267,426円2.受益権の総数223,401,502口318,389,209口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,209,740円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第3期

2021/02/26 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,711,8604,506,488前払費用79,02778,871未収委託者報酬1,685,4282,295,464未収還付法人税等83,663-未収収益263,070448,435その他11,07513,874流動資産計5,834,1267,343,134固定資産有形固定資産建物付属設備※1194,447187,123器具備品※1126,555122,817有形固定資産合計321,002309,941無形固定資産ソフトウェア50,12136,066その他831831無形固定資産合計50,95336,898投資その他の資産投資有価証券5,1905,433長期差入保証金284,554286,676繰延税金資産785,394891,796投資その他の資産合計1,075,1381,183,907固定資産計1,447,0941,530,747資産合計7,281,2208,873,881 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,292,176	2,784,524
繰越利益剰余金		2,292,176	2,784,524
利益剰余金合計		2,342,176	2,834,524

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/02/26 9:06

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,042,736,918	3,661,562,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,409,097,656	9,037,095,111

e border="0" width="648">(単位:円)[2019年11月26日現在][2020年11月26日現在]資産の部流動資産預金375,059,31640,762,088コール・ローン174,773,061295,979,450株式13,706,743,29412,404,927,899投資証券293,799,613447,809,395未収入金11,514,298-未収配当金8,205,5974,597,423流動資産合計14,570,095,17913,194,076,255資産合計14,570,095,17913,194,076,255負債の部流動負債派生商品評価勘定-310,893未払金-495,105,578未払解約金118,260,000-未払利息478810その他未払費用1271,718流動負債合計118,260,605495,418,999負債合計118,260,605495,418,999純資産の部元本等元本6,042,736,9183,661,562,145剰余金剰余金又は欠損金(△)8,409,097,6569,037,095,111元本等合計14,451,834,57412,698,657,256純資産合計14,451,834,57412,698,657,256負債純資産合計14,570,095,17913,194,076,255 
注記表

2021/02/26 9:06