iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/27-2025/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,362,587 | 23,478,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,052,985 | 2,371,293,924 |
| 未収入金 | 690,000 | 140,000 |
| 未収利息 | 79 | 225 |
| 流動資産計 | 2,172,105,651 | 2,394,912,684 |
| 資産の部合計 | 2,172,105,651 | 2,394,912,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 975,361 | 777,993 |
| 未払受託者報酬 | 349,737 | 363,671 |
| 未払委託者報酬 | 15,155,221 | 10,546,606 |
| その他未払費用 | 405,396 | 570,913 |
| 流動負債計 | 16,885,715 | 12,259,183 |
| 負債の部合計 | 16,885,715 | 12,259,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,733,070 | 809,208,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,275,486,866 | 1,573,445,373 |
| （分配準備積立金） | 598,299,142 | 865,648,424 |
| 元本等合計 | 2,155,219,936 | 2,382,653,501 |
| 純資産の部合計 | 2,155,219,936 | 2,382,653,501 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,105,651 | 2,394,912,684 |
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