有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額※	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託併営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

※2020年3月末日現在
 
<再信託受託会社の概要>

名称	資本金の額※	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託併営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

※2020年3月末日現在
 
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
 
(2)販売会社

名称	資本金の額※	事業の内容
株式会社SBI証券 マネックス証券株式会社 楽天証券株式会社 松井証券株式会社 ほくほくTT証券株式会社 GMOクリック証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 岡三オンライン証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 四国アライアンス証券株式会社 北洋証券株式会社 auカブコム証券株式会社	48,323百万円 12,200百万円 7,495百万円 11,944百万円 1,250百万円 4,346百万円 3,000百万円 2,500百万円 9,257百万円 3,000百万円 500百万円 7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ソニー銀行株式会社 株式会社伊予銀行 株式会社ジャパンネット銀行	31,000百万円 20,948百万円 37,250百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※2020年3月末日現在
 
(3)投資顧問会社

名称	資本金の額※	事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・ エス・エイ	2,100万スイスフラン (約2,460百万円)	スイス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。

※2020年12月末日現在。スイスフランの円貨換算は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=117.15円)によります。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
 
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
 
(3)投資顧問会社
委託会社より運用指図に係る権限の委託を受け、マザーファンドの外国株式等に関する運用の指図を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。