世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,499,651 | 3,462,649 |
| 親投資信託受益証券 | 68,227,697 | 72,189,570 |
| 流動資産計 | 72,727,348 | 75,652,219 |
| 資産の部合計 | 72,727,348 | 75,652,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,357 | 23,613 |
| 未払委託者報酬 | 333,461 | 512,510 |
| その他未払費用 | 797,000 | 1,896,000 |
| 流動負債計 | 1,145,818 | 2,432,123 |
| 負債の部合計 | 1,145,818 | 2,432,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,418,470 | -1,779,904 |
| （分配準備積立金） | － | 1,107,213 |
| 元本等合計 | 71,581,530 | 73,220,096 |
| 純資産の部合計 | 71,581,530 | 73,220,096 |
| 負債・純資産合計 | 72,727,348 | 75,652,219 |
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