世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,462,649 | 2,391,036 |
| 親投資信託受益証券 | 72,189,570 | 75,213,336 |
| 未収入金 | － | 1,200 |
| 流動資産計 | 75,652,219 | 77,605,572 |
| 資産の部合計 | 75,652,219 | 77,605,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,613 | 24,272 |
| 未払委託者報酬 | 512,510 | 526,781 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 1,896,000 | 809,662 |
| 流動負債計 | 2,432,123 | 1,360,727 |
| 負債の部合計 | 2,432,123 | 1,360,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,000,000 | 75,355,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,779,904 | 888,880 |
| （分配準備積立金） | 1,107,213 | 1,105,253 |
| 元本等合計 | 73,220,096 | 76,244,845 |
| 純資産の部合計 | 73,220,096 | 76,244,845 |
| 負債・純資産合計 | 75,652,219 | 77,605,572 |
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