半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)」

(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,405,784	90.24
	内 日本	14,405,784	90.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,557,962	9.76
純資産総額		15,963,746	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		97,627,881	96.17
	内 アメリカ	82,040,338	80.81
	内 シンガポール	7,821,360	7.70
	内 カナダ	7,766,183	7.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,888,508	3.83
純資産総額		101,516,389	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。