ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 42,571,805 |
| コール・ローン | 1,997,586 |
| 親投資信託受益証券 | 8,376,397,561 |
| 未収入金 | 10,692,655 |
| 流動資産計 | 8,431,659,607 |
| 資産の部合計 | 8,431,659,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,691,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,317 |
| 未払委託者報酬 | 47,228,465 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 189,337 |
| 流動負債計 | 88,620,791 |
| 負債の部合計 | 88,620,791 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,862,087,684 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,951,132 |
| 元本等合計 | 8,343,038,816 |
| 純資産の部合計 | 8,343,038,816 |
| 負債・純資産合計 | 8,431,659,607 |
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