ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/07 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,946,763,517	円
Ⅱ 負債総額	19,896,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,926,866,528	円
Ⅳ 発行済口数	7,692,036,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0305	円
(1万口当たり純資産額)	(10,305	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年10月10日)

開示資料

決算

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