AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,537,049 | 460,276,162 |
| 親投資信託受益証券 | 26,988,041,262 | 34,818,593,795 |
| 流動資産計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
| 資産の部合計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,938,678 | 58,181,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,850,066 | 7,628,478 |
| 未払委託者報酬 | 204,753,548 | 266,998,358 |
| その他未払費用 | 409,431 | 481,045 |
| 流動負債計 | 298,951,723 | 333,289,872 |
| 負債の部合計 | 298,951,723 | 333,289,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,859,785,510 | 15,222,600,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,218,841,078 | 19,722,979,963 |
| （分配準備積立金） | 7,724,938,847 | 11,780,682,111 |
| 元本等合計 | 27,078,626,588 | 34,945,580,085 |
| 純資産の部合計 | 27,078,626,588 | 34,945,580,085 |
| 負債・純資産合計 | 27,377,578,311 | 35,278,869,957 |
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