ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,580,087 |
| 親投資信託受益証券 | 33,715,258 |
| 派生商品評価勘定 | 581 |
| 流動資産計 | 35,295,926 |
| 資産の部合計 | 35,295,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 533,542 |
| 未払受託者報酬 | 8,230 |
| 未払委託者報酬 | 119,313 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 212 |
| 流動負債計 | 661,299 |
| 負債の部合計 | 661,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,423,689 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,938 |
| （分配準備積立金） | 331,215 |
| 元本等合計 | 34,634,627 |
| 純資産の部合計 | 34,634,627 |
| 負債・純資産合計 | 35,295,926 |
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