ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,914,126 | 1,944,478 |
| 親投資信託受益証券 | 104,374,911 | 75,120,886 |
| 派生商品評価勘定 | 158,428 | 1,125,751 |
| 未収入金 | 59,249 | 364,186 |
| 流動資産計 | 108,506,714 | 78,555,301 |
| 資産の部合計 | 108,506,714 | 78,555,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,322 | 4,417 |
| 未払金 | 3,042 | － |
| 未払解約金 | － | 139 |
| 未払受託者報酬 | 52,695 | 55,292 |
| 未払委託者報酬 | 764,124 | 801,660 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,552 | 1,673 |
| 流動負債計 | 1,008,737 | 863,181 |
| 負債の部合計 | 1,008,737 | 863,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,781,803 | 73,858,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,283,826 | 3,833,673 |
| （分配準備積立金） | 6,485,424 | 5,877,743 |
| 元本等合計 | 107,497,977 | 77,692,120 |
| 純資産の部合計 | 107,497,977 | 77,692,120 |
| 負債・純資産合計 | 108,506,714 | 78,555,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
