ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,478 | 4,647,969 |
| 親投資信託受益証券 | 75,120,886 | 57,018,120 |
| 派生商品評価勘定 | 1,125,751 | 301 |
| 未収入金 | 364,186 | 1,080,066 |
| 流動資産計 | 78,555,301 | 62,746,456 |
| 資産の部合計 | 78,555,301 | 62,746,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,417 | 2,780,095 |
| 未払金 | － | 155,914 |
| 未払解約金 | 139 | 186,575 |
| 未払受託者報酬 | 55,292 | 39,184 |
| 未払委託者報酬 | 801,660 | 568,034 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,673 | 1,148 |
| 流動負債計 | 863,181 | 3,730,953 |
| 負債の部合計 | 863,181 | 3,730,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,858,447 | 64,519,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,673 | -5,504,209 |
| （分配準備積立金） | 5,877,743 | 4,807,768 |
| 元本等合計 | 77,692,120 | 59,015,503 |
| 純資産の部合計 | 77,692,120 | 59,015,503 |
| 負債・純資産合計 | 78,555,301 | 62,746,456 |
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