ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,379,365 | 1,938,168 |
| 親投資信託受益証券 | 47,553,031 | 46,723,036 |
| 派生商品評価勘定 | 260,490 | 5,416 |
| 未収入金 | － | 283,846 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 49,192,886 | 48,950,469 |
| 資産の部合計 | 49,192,886 | 48,950,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 375,106 | 463,319 |
| 未払金 | － | 19,249 |
| 未払解約金 | 24 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 27,107 | 26,527 |
| 未払委託者報酬 | 392,996 | 384,642 |
| その他未払費用 | 767 | 763 |
| 流動負債計 | 796,000 | 894,526 |
| 負債の部合計 | 796,000 | 894,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,878,176 | 58,243,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,481,290 | -10,187,613 |
| （分配準備積立金） | 5,925,555 | 5,680,085 |
| 元本等合計 | 48,396,886 | 48,055,943 |
| 純資産の部合計 | 48,396,886 | 48,055,943 |
| 負債・純資産合計 | 49,192,886 | 48,950,469 |
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