ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,929 | 1,662,100 |
| 親投資信託受益証券 | 36,166,161 | 37,820,649 |
| 派生商品評価勘定 | 49,253 | 11,140 |
| 未収入金 | 202,035 | 48,085 |
| 未収利息 | 14 | 32 |
| 流動資産計 | 37,521,392 | 39,542,006 |
| 資産の部合計 | 37,521,392 | 39,542,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,258 | 319,806 |
| 未払金 | － | 3,592 |
| 未払解約金 | 27 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,090 | 20,779 |
| 未払委託者報酬 | 296,265 | 255,516 |
| その他未払費用 | 679 | 580 |
| 流動負債計 | 433,319 | 600,273 |
| 負債の部合計 | 433,319 | 600,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,958,183 | 43,708,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,870,110 | -4,767,121 |
| （分配準備積立金） | 5,529,107 | 5,370,215 |
| 元本等合計 | 37,088,073 | 38,941,733 |
| 純資産の部合計 | 37,088,073 | 38,941,733 |
| 負債・純資産合計 | 37,521,392 | 39,542,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
