有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,037,970,242
コール・ローン	1,561,087,263
投資証券	307,031,895,915
未収入金	2,432,780,106
未収配当金	429,527,487
流動資産合計	314,493,261,013
資産合計	314,493,261,013
負債の部
流動負債
未払金	106,413,612
未払解約金	150,442,341
未払利息	3,120
その他未払費用	12,968
流動負債合計	256,872,041
負債合計	256,872,041
純資産の部
元本等
元本	119,892,644,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,343,744,880
元本等合計	314,236,388,972
純資産合計	314,236,388,972
負債純資産合計	314,493,261,013

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月10日現在]
1.	期首	平成29年12月12日
	期首元本額	172,187,870,767円
	期中追加設定元本額	4,899,838,440円
	期中一部解約元本額	57,195,065,115円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,774,758,704円
	グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	25,043,040円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	616,805,620円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	114,216,682,456円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	3,180,867,873円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	48,700,887円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	29,785,512円
	合計	119,892,644,092円
2.	受益権の総数	119,892,644,092口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月12日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,582,597,700
合計	1,582,597,700

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.6210円
(1万口当たり純資産額)	(26,210円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,818	551,763,000
		GLP投資法人	15,476	1,739,502,400
		日本プロロジスリート投資法人	5,890	1,378,260,000
		ヒューリックリート投資法人	150	24,975,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	944	139,900,800
		三菱地所物流リート投資法人	308	75,460,000
		日本ビルファンド投資法人	2,471	1,759,352,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,270	1,402,860,000
		日本リテールファンド投資法人	2,640	579,744,000
		オリックス不動産投資法人	9,823	1,763,228,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	6,382	1,114,935,400
		インヴィンシブル投資法人	24,854	1,160,681,800
		大和ハウスリート投資法人	660	163,020,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,545	776,008,500
円合計			83,231	12,629,691,400
アメリカドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,590	6,901,239.90
		BOSTON PROPERTIES INC	77,930	10,059,204.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,621,760	60,447,174.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	251,209	23,344,852.37
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,678,271	12,023,156.47
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	682,896	19,503,509.76
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,086,900	10,923,345.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,228,500	88,046,595.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	130,492	34,405,520.72
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,840	7,885,736.80
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	518,130	17,989,473.60
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	619,490	5,309,029.30
		HCP INC	94,940	2,835,857.80
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,200,940	38,009,751.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,330	968,005.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,740,130	32,000,990.70
		JBG SMITH PROPERTIES	200,754	7,907,700.06
		KIMCO REALTY CORP	4,560,230	77,204,693.90
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,787,667	24,559,346.27
		LIBERTY PROPERTY TRUST	788,259	36,472,743.93
		LIFE STORAGE INC	68,370	6,916,992.90
		MACERICH CO/THE	2,205,040	111,663,225.60
		MACK-CALI REALTY CORP	1,693,755	36,652,858.20
		MFA FINANCIAL INC	8,389,600	60,069,536.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	621,730	63,316,983.20
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D	250,000	5,550,000.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,665,929	49,879,531.59
		PUBLIC STORAGE	146,520	31,375,792.80
		RLJ LODGING TRUST	1,598,587	31,220,404.11
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,649,186	48,534,173.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,437,499	270,853,561.58
		SL GREEN REALTY CORP	547,600	51,052,748.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	4,309,430	96,315,760.50
		TAUBMAN CENTERS INC	217,897	11,633,520.83
		VENTAS INC	1,214,208	79,494,197.76
		VORNADO REALTY TRUST	2,558,379	180,775,060.14
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,354,634	14,480,999.10
		WELLTOWER INC	710,400	52,377,792.00
アメリカドル合計			59,025,022	1,718,961,064.99
				(193,417,499,032)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	165,536	3,974,519.36
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,385,851	51,081,069.91
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,802,217	168,558,937.26
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,136,306	36,736,772.98
カナダドル合計			10,489,910	260,351,299.51
				(22,004,891,834)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	4,180,539	46,278,566.73
		GPT GROUP	7,161,547	39,316,893.03
		MIRVAC GROUP	15,151,316	34,999,539.96
		SCENTRE GROUP	14,411,504	59,951,856.64
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,530,952	6,909,498.96
		STOCKLAND	7,587,267	29,135,105.28
		VICINITY CENTRES	17,219,225	47,525,061.00
オーストラリアドル合計			68,242,350	264,116,521.60
				(21,396,079,414)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,594,284	25,636,104.72
		DERWENT LONDON PLC	311,771	9,081,889.23
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	936,351	6,582,547.53
		HAMMERSON PLC	1,587,458	5,878,356.97
		INTU PROPERTIES PLC	1,685,599	1,920,740.06
		LAND SECURITIES GROUP PLC	3,359,845	27,631,365.28
		SEGRO PLC	1,408,892	8,546,338.87
イギリスポンド合計			13,884,200	85,277,342.66
				(12,206,598,828)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	40,535,000	222,131,800.00
		LINK REIT	8,234,783	653,430,031.05
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	2,106,000	10,508,940.00
香港ドル合計			50,875,783	886,070,771.05
				(12,759,419,103)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	8,162,400	20,977,368.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	13,279,000	23,503,830.00
		CAPITALAND MALL TRUST	12,229,700	27,761,419.00
		EC WORLD REIT	1,606,800	1,108,692.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	12,256,600	12,991,996.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	8,754,421	14,357,250.44
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,048,900	6,412,103.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	8,511,500	9,703,110.00
		SPH REIT	10,601,600	10,707,616.00
		SUNTEC REIT	11,609,800	20,549,346.00
シンガポールドル合計			92,060,721	148,072,730.44
				(12,156,771,169)
ユーロ	投資証券	CARMILA	148,036	2,501,808.40
		COVIVIO	126,403	10,946,499.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	274,310	7,773,945.40
		GECINA SA	148,983	18,399,400.50
		GREEN REIT PLC	7,018,720	10,149,069.12
		HIBERNIA REIT PLC	2,160,531	2,955,606.40
		ICADE	121,490	8,206,649.50
		KLEPIERRE	907,439	25,499,035.90
		MERCIALYS	226,428	2,816,764.32
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,447,759	16,243,855.98
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	372,548	53,922,597.52
ユーロ合計			12,952,647	159,415,232.84
				(20,460,945,135)
	合計			307,031,895,915
				(294,402,204,515)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	38銘柄	―	100.00%	63.00%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	7.17%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	6.97%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	―	100.00%	3.98%
香港ドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	4.16%
シンガポールドル	投資証券	10銘柄	―	100.00%	3.96%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	11銘柄	―	100.00%	6.66%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。