グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/09/08 9:09
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/08 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/09/08 9:09
【グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/08 9:09
前中間計算期間自 2024年12月10日至 2025年 6月 9日 当中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日 営業収益 受取利息 401,208 501,807 有価証券売買等損益 462,485,039 △1,811,304,794 為替差損益 63,806,795 △387,889,104 営業収益合計 526,693,042 △2,198,692,091 営業費用 受託者報酬 2,831,232 2,206,879 委託者報酬 96,263,793 75,035,863 その他費用 1,714,468 1,505,765 営業費用合計 100,809,493 78,748,507 営業利益又は営業損失(△) 425,883,549 △2,277,440,598 経常利益又は経常損失(△) 425,883,549 △2,277,440,598 中間純利益又は中間純損失(△) 425,883,549 △2,277,440,598 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △104,119,721 △205,458,741 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,387,926,471 4,773,772,479 剰余金増加額又は欠損金減少額 527,806,783 363,989,348 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 527,806,783 363,989,348 剰余金減少額又は欠損金増加額 763,730,911 756,285,469 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 763,730,911 756,285,469 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,682,005,613 2,309,494,501 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/09/08 9:09
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/09/08 9:09
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/08 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 9月15日～2017年12月 7日 0.0000 第2期 2017年12月 8日～2018年12月 7日 0.0000 第3期 2018年12月 8日～2019年12月 9日 0.0000 第4期 2019年12月10日～2020年12月 7日 0.0000 第5期 2020年12月 8日～2021年12月 7日 0.0000 第6期 2021年12月 8日～2022年12月 7日 0.0000 第7期 2022年12月 8日～2023年12月 7日 0.0000 第8期 2023年12月 8日～2024年12月 9日 0.0000 第9期 2024年12月10日～2025年12月 8日 0.0000 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 9月15日～2017年12月 7日 0.0000 第2期 2017年12月 8日～2018年12月 7日 0.0000 第3期 2018年12月 8日～2019年12月 9日 0.0000 第4期 2019年12月10日～2020年12月 7日 0.0000 第5期 2020年12月 8日～2021年12月 7日 0.0000 第6期 2021年12月 8日～2022年12月 7日 0.0000 第7期 2022年12月 8日～2023年12月 7日 0.0000 第8期 2023年12月 8日～2024年12月 9日 0.0000 第9期 2024年12月10日～2025年12月 8日 0.0000 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/08 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 9月15日～2017年12月 7日 5.94 第2期 2017年12月 8日～2018年12月 7日 3.46 第3期 2018年12月 8日～2019年12月 9日 17.44 第4期 2019年12月10日～2020年12月 7日 90.06 第5期 2020年12月 8日～2021年12月 7日 △15.04 第6期 2021年12月 8日～2022年12月 7日 △63.51 第7期 2022年12月 8日～2023年12月 7日 39.77 第8期 2023年12月 8日～2024年12月 9日 57.12 第9期 2024年12月10日～2025年12月 8日 13.27 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 △23.47 期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 9月15日～2017年12月 7日 5.94 第2期 2017年12月 8日～2018年12月 7日 3.46 第3期 2018年12月 8日～2019年12月 9日 17.44 第4期 2019年12月10日～2020年12月 7日 90.06 第5期 2020年12月 8日～2021年12月 7日 △15.04 第6期 2021年12月 8日～2022年12月 7日 △63.51 第7期 2022年12月 8日～2023年12月 7日 39.77 第8期 2023年12月 8日～2024年12月 9日 57.12 第9期 2024年12月10日～2025年12月 8日 13.27 当中間期 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 △23.47 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 9:09
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/08 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,710,432,440 99.85 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,668,547 0.15 合計(純資産総額) 7,722,100,987 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,710,432,440 99.85 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,668,547 0.15 合計(純資産総額) 7,722,100,987 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/09/08 9:09
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/09/08 9:09
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/09/08 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年12月 7日) 4,126 4,126 1.0594 1.0594 第2計算期間末 (2018年12月 7日) 12,928 12,928 1.0961 1.0961 第3計算期間末 (2019年12月 9日) 18,563 18,563 1.2873 1.2873 第4計算期間末 (2020年12月 7日) 32,489 32,489 2.4466 2.4466 第5計算期間末 (2021年12月 7日) 28,222 28,222 2.0786 2.0786 第6計算期間末 (2022年12月 7日) 8,912 8,912 0.7584 0.7584 第7計算期間末 (2023年12月 7日) 10,408 10,408 1.0600 1.0600 第8計算期間末 (2024年12月 9日) 10,981 10,981 1.6655 1.6655 第9計算期間末 (2025年12月 8日) 10,158 10,158 1.8865 1.8865 2025年 6月末日 11,126 ― 1.8543 ― 7月末日 11,883 ― 1.9978 ― 8月末日 11,927 ― 2.0133 ― 9月末日 11,699 ― 2.0709 ― 10月末日 11,296 ― 2.0563 ― 11月末日 9,886 ― 1.8392 ― 12月末日 9,623 ― 1.8301 ― 2026年 1月末日 8,534 ― 1.6923 ― 2月末日 7,334 ― 1.4827 ― 3月末日 6,535 ― 1.3391 ― 4月末日 7,336 ― 1.5172 ― 5月末日 7,835 ― 1.5743 ― 6月末日 7,722 ― 1.5185 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年12月 7日) 4,126 4,126 1.0594 1.0594 第2計算期間末 (2018年12月 7日) 12,928 12,928 1.0961 1.0961 第3計算期間末 (2019年12月 9日) 18,563 18,563 1.2873 1.2873 第4計算期間末 (2020年12月 7日) 32,489 32,489 2.4466 2.4466 第5計算期間末 (2021年12月 7日) 28,222 28,222 2.0786 2.0786 第6計算期間末 (2022年12月 7日) 8,912 8,912 0.7584 0.7584 第7計算期間末 (2023年12月 7日) 10,408 10,408 1.0600 1.0600 第8計算期間末 (2024年12月 9日) 10,981 10,981 1.6655 1.6655 第9計算期間末 (2025年12月 8日) 10,158 10,158 1.8865 1.8865 2025年 6月末日 11,126 ― 1.8543 ― 7月末日 11,883 ― 1.9978 ― 8月末日 11,927 ― 2.0133 ― 9月末日 11,699 ― 2.0709 ― 10月末日 11,296 ― 2.0563 ― 11月末日 9,886 ― 1.8392 ― 12月末日 9,623 ― 1.8301 ― 2026年 1月末日 8,534 ― 1.6923 ― 2月末日 7,334 ― 1.4827 ― 3月末日 6,535 ― 1.3391 ― 4月末日 7,336 ― 1.5172 ― 5月末日 7,835 ― 1.5743 ― 6月末日 7,722 ― 1.5185 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/09/08 9:09
【グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/09/08 9:09
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/09/08 9:09
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年6月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- グローバル・フィンテック株式マザーファンド2026/09/08 9:09
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- グローバル・フィンテック株式マザーファンド2026/09/08 9:09
貸借対照表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
