グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月9日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月8日至 2019年6月7日	自 2019年6月8日至 2019年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	252	102
有価証券売買等損益	524,973,668	1,189,918,773
為替差損益	199,693,519	-120,902,529
その他収益	－	2,501,237
営業収益合計	724,667,439	1,071,517,583
営業費用
支払利息	49,752	38,616
受託者報酬	2,625,413	3,139,931
委託者報酬	89,266,065	106,759,832
その他費用	4,868,402	2,416,311
営業費用合計	96,809,632	112,354,690
営業利益又は営業損失（△）	627,857,807	959,162,893
経常利益又は経常損失（△）	627,857,807	959,162,893
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	627,857,807	959,162,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,561,298	87,937,091
中間剰余金又は中間欠損金（△）	144,605,533	87,632,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,820,428	53,347,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,074,736	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,745,692	53,347,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	35,085,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	35,085,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	222,486,708	946,460,767