グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 595,732,713 | 235,688,523 |
| 親投資信託受益証券 | 18,886,123,715 | 8,546,886,071 |
| 派生商品評価勘定 | 207,743,105 | － |
| 未収入金 | 1,969,276,289 | － |
| 流動資産計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
| 資産の部合計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 239,901,268 |
| 未払金 | － | 8,948,075 |
| 未払解約金 | 93,181,760 | 18,208,244 |
| 未払受託者報酬 | 7,687,143 | 3,714,193 |
| 未払委託者報酬 | 261,364,902 | 126,284,443 |
| 未払利息 | 299 | 197 |
| その他未払費用 | 5,224,161 | 1,805,008 |
| 流動負債計 | 367,458,265 | 398,861,428 |
| 負債の部合計 | 367,458,265 | 398,861,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,760,901,401 | 19,352,802,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,483,844 | -10,969,089,628 |
| 元本等合計 | 21,291,417,557 | 8,383,713,166 |
| 純資産の部合計 | 21,291,417,557 | 8,383,713,166 |
| 負債・純資産合計 | 21,658,875,822 | 8,782,574,594 |
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