グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,392,171 | 144,258,620 |
| 親投資信託受益証券 | 7,799,030,779 | 7,500,270,579 |
| 派生商品評価勘定 | 703,397 | 145,727,987 |
| 未収入金 | 41,601,516 | 31,226,442 |
| 流動資産計 | 7,970,727,863 | 7,821,483,628 |
| 資産の部合計 | 7,970,727,863 | 7,821,483,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,417,149 | 867,606 |
| 未払解約金 | 29,191,320 | 41,569,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,073 | 1,986,874 |
| 未払委託者報酬 | 66,474,328 | 67,556,069 |
| 未払利息 | 174 | 22 |
| その他未払費用 | 2,146,962 | 3,561,381 |
| 流動負債計 | 233,185,006 | 115,541,706 |
| 負債の部合計 | 233,185,006 | 115,541,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,351,305,101 | 15,563,861,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,613,762,244 | -7,857,920,021 |
| （分配準備積立金） | 16,691,581 | 26,965,458 |
| 元本等合計 | 7,737,542,857 | 7,705,941,922 |
| 純資産の部合計 | 7,737,542,857 | 7,705,941,922 |
| 負債・純資産合計 | 7,970,727,863 | 7,821,483,628 |
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