- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)
| Ⅰ 資産総額 | 7,906,241,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,993,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,574,248,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,547,112,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7181 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,906,241,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,993,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,574,248,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,547,112,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7181 | 円 |
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