有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/08-2024/12/09)

【提出】
2025/03/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル・フィンテック株式マザーファンド1,850,342,7274.31017,975,162,1884.21977,807,891,205103.08


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券103.08
合 計103.08

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