- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
グローバル・フィンテック株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 291,252,341,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,046,504,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,205,836,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,062,109,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7985 | 円 |