グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 533,808,604 |
| 親投資信託受益証券 | 13,367,873,292 |
| 未収入金 | 1,084,665,507 |
| 流動資産計 | 14,986,347,403 |
| 資産の部合計 | 14,986,347,403 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 905,323,336 |
| 未払解約金 | 3,466,051 |
| 未払受託者報酬 | 776,120 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,141 |
| 未払利息 | 696 |
| その他未払費用 | 1,437,143 |
| 流動負債計 | 937,392,487 |
| 負債の部合計 | 937,392,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,928,051,332 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,903,584 |
| （分配準備積立金） | 7,217 |
| 元本等合計 | 14,048,954,916 |
| 純資産の部合計 | 14,048,954,916 |
| 負債・純資産合計 | 14,986,347,403 |
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