グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

第16期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/10-2025/06/09)
【閲覧】

個別

2024年12月9日
1191億8297万
2025年6月9日 -15.2%
1010億6225万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
第65期(2024年3月31日)第66期(2025年3月31日)
純資産合計106,475106,120
負債純資産合計128,640137,750
2025/09/09 9:12
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年12月 9日現在2025年 6月 9日現在
純資産合計285,193,349,482274,214,056,737
負債純資産合計302,484,664,923279,656,304,165
注記表
2025/09/09 9:12

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